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“双十一”GMV增长明显，消费板块进入“击球区”？ 一年一度的“双十一购物节”落下帷幕，近期各个平台的数据陆陆续续都公布了，整体来看，今年的消费依旧维持着回暖的趋势，展望2025年，在政策刺激和企业业绩回暖的双重的催化下，消费板块的股价或许会迎来一波不错的行情。

我们先来看看数据，根据复旦消费大数据实验室的分析，本次双十一大促期间，淘天、京东、拼多多、抖音的GMV分别同比增长了11%、13%、19%和22%，四家合计同比增长了14.1%，修复趋势明显。

在所有的消费门类中，家用电器、手机数码、美妆占据前三，仔细探究原因，与前期陆续落地的政策可能密不可分。

华泰研究分析称，得益于前期家电以旧换新以及国家补贴的政策扶持，今年家用电器行业在各个平台的销量都不错，尤其是的一些智能家居的更新换代，让即使房地产市场已变存量的当下，家电行业依旧能焕发出新的生机；

而美妆销量的增长，背后则体现了出了经济明显的修复趋势，毕竟其属于可选消费，只有当消费者信心和消费能力得到提振时，其才会有所表现。

展望下一阶段的行情，很快我国即将迎来年末的消费旺季，零售、餐饮、白酒的一些标的或许将在情绪和业绩提振下迎来一波上涨。再往远的看，在我国内需政策不断加码的背景下，伴随着房地产市场的回暖，消费行业整体或将在2025年系统性的迎来业绩改善，而当前可能仍位于布局期。

如此一来，像消费ETF（510150）这样聚焦消费行业的指数标的，过去5天吸引了1.7亿元资金布局，在下一阶段的行情中，可能就会被市场中更多的资金所青睐。那么，其近期箱体震荡的格局，可能反而为长期看好经济复苏的投资者提供了好的逢低布局机遇，只是大家需抱有一定的耐心，要等一些更加积极的信号出现。

作者：钱袋侦探社 阅读全文
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2024-11-14
腾讯控股三季报超预期，透露出哪些信号？ 腾讯控股昨天交出了一份全面超预期的财报，但今天的中概并未如愿反弹。

午后中概互联板块一路走低，截至13点49分，腾讯涨幅回落至1%以内，中概互联ETF（513220）下跌0.99%。

但回到腾讯这份财报来看，透露出的信号可谓积极：大厂在营收超预期的同时，收入结构得到优化，说明互联网龙头企业的护城河依旧深厚，并且还有望进入扩张周期——

（1） 营收净利润上，其营收实现1671.93亿元，较上一年增加8%；Non-IFRS（非国际财务报告准则下）经营利润为612.74亿元，同比增长19%。

（2） 收入机构优化，游戏主业增长强劲。三季度游戏为主的增值服务收入占比降至49%，其中三季度游戏收入同比增长12.6%达到518亿元；而营销服务（广告业务）和金融科技及企业服务（ToB）合计占比达到50%，说明其游戏以外的微信、金融科技等业务贡献越来越大。



（3）资金投入和员工人数逆势增长，或进入新一轮扩张周期。财报显示，腾讯三季度员工开支、销售和广告费用等均同比增长，员工人数环比增加3317人，且人均薪酬和薪酬占比连续几个季度增长。



腾讯“老大哥”的三季报表明，对科网股龙头而言，主业在保持稳健经营的背景下，依靠AI、新产品、新业务等，自身仍有较强的造血能力，并不单单是从前简单粗暴的降本增效“省”出来的利润。

和腾讯类似的公司还有小米集团，手机、平板等主业持续发力下，新能源汽车业务增长迅猛，近期小米SU7交付量更是突破了10万辆关口，科网股龙头仍有不少亮点值得期待，接下来有望在三季报中得到印证。

因此在当下时间点，对于中概互联板块的三季报行情仍然可期，可趁着板块回调，借助中概互联ETF（513220）布局后续行情。

作者：指东道西 阅读全文
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2024-11-14
复苏态势向好，行业巨头超负荷运转，半导体材料ETF（562590）回调现机遇 11月14日，半导体午后继续走低。截至13:49，半导体材料ETF（562590）跌超2%，盘中溢价交易，买盘资金活跃，持仓股涨跌不一，有研新材涨超4%，文一科技、拓荆科技跟涨；上海新阳领跌，跌超5%。

值得注意的是，半导体材料ETF（562590）连续4日获资金增仓，累计吸金1.4亿元。截至11月13日，半导体材料ETF（562590）规模首次达到4亿元，为上市以来历史新高，反映投资者对半导体上游板块信心。
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消息面上，得益于高通、联发科的强劲带动，加上NVIDIA、AMD、Intel三巨头，台积电明年上半年的3nm工艺产能利用率将达到100％，也就是持续满负荷运行。AI芯片的推动下，台积电5nm更加火热，产能利用率更是将达到101％，即超负荷运转。

天风证券指出，近年来国家大力支持科技产业，我国半导体产业链国产化迎来机遇。海关总署数据显示，2024年前10个月，我国集成电路出口9311.7亿元，同比增长21.4%。往后看，AI和汽车智能化渗透率提升有望进一步带动半导体需求复苏。

半导体市场复苏态势向好，投资者不妨关注半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），产品紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（53.7%）、半导体材料（22.9%）占比靠前，合计权重超76%，充分聚焦指数主题，均为国产替代关键环节。 阅读全文
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2024-11-14
又一个10亿盘中达成！百亿A500指数ETF(560610)成交持续火爆，卫星化学、通富微电、东山精密涨幅居前 11月14日，两市陷入调整。截至13时44分，百亿A500指数ETF(560610)跌0.99%，成分股东方盛虹、德业股份、ST华通、卫星化学、通富微电、东山精密涨幅居前；交投活跃，换手率达8.76%，成交额超10.5亿，上市以来日均成交额约12.9亿；新规模约121亿位列沪市同类第一。

招商证券表示，从行业和风格配置角度考虑，我们判断，在前期中小风格占优之后，随着中小风格补涨到位，交投占比出现较高的情况，并且此前大家预期的并购可能会随着IPO节奏的逐渐恢复有所弱化，中小风格继续进一步占优的概率降低。后续，随着化债政策顺利落地、四季度进入业绩修正和年底估值切换的阶段、ETF目前已经逐渐深入人心、中证A500进入批量建仓期，偏蓝筹风格的指数有望获得更加正面的支撑。

值得注意的是，A500指数ETF(560610)在ETF分红机制的设定方面颇具新意：每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益大于0.01%强制分红，收益分配的比例不低于超额收益率的80%。更好的满足投资者的现金流需求，增强回报预期，提升投资者体验。 阅读全文
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2024-11-14
高景气、强催化兼具，本轮半导体上行周期如何布局？ 随着“超级周”多项重大结果落地与外部影响加深，国内多条自主可控赛道迎来“热风”不断。

万联证券整理数据显示，近两周来，申万电子行业成交活跃度持续上升，仅仅上周五个交易日成交额达17087.58亿元，平均每日成交3417.52亿元，日均交易额较上一交易周上升3.33%。

申万电子行业周成交额情况



来源：万联证券，截至2024.11.8

其中，芯片半导体产业链多个交易日领涨两市，A股主要半导体指数涨幅居前，大幅跑赢市场主要指数。值得注意的是，在6个主要半导体指数中，以“半导体设备与材料”含量较高的中证半导（931865）年内涨幅最为突出，高达49.20%领先一众同类指数。

主要半导体指数年内涨幅

数据来源：中证指数官网，截至2024.11.12

民生证券对此指出，近期以来，设备与先进制程相关限制不断加深，自主可控的重要性和迫切性进一步凸显，当前或可关注半导体制造、设备材料、先进封装全产业链的国产替代投资机遇。

或许，我们可以从这一点来挖掘“上车”芯片产业链的正确“姿势”。

一、“上车”环节要选对——跟风挖金子，不如卖铲子

都说“跟风挖金子，不如卖铲子”。随着市场与投资者对芯片产业链的关注度提高，越来越多资金开始布局半导体行业多个细分赛道。其中，半导体设备与材料作为整个产业链的上游“卖铲子”环节，重要性更是不言而喻。

01 半导体设备板块具备“高景气”属性

国投证券近日发表研报指出，2024年，半导体设备板块受益于国内先进工艺突破以及终端需求复苏，业绩和订单端同步高景气。

根据SEMI数据，受周期下行影响，2023年全球半导体设备市场销售额约为1009亿美元，同比下滑6%；展望2024，终端需求复苏驱动下，预计2024年全球半导体设备市场预计将同比增长4%，达到1053亿美元。其中，封装设备/测试设备/晶圆制造设备分别同比增长24%/14%/3%，达到49.5/72/931.6亿美元。

.2021-2025F年全球半导体设备销售额及预测



来源：国投证券，2024.11.13

同时，在不断加深的外部影响下，2024年7-9月大陆分别从荷兰进口光刻机26/12/30台，金额11.3/4.1/14.9亿美元，ASP分别为4365/3387/4965万美元，台数和平均单价均维持高位，持续储备高端光刻机，为后续国内扩产提供关键保障。

中国进口荷兰光刻机情况（三季度共进口68台/30.3亿美元）



来源：国投证券，2024.11.13

在行业复苏与先进工艺的双重“护航”下，2024年3季度半导体设备板块多数公司实现营收高增长。以中证半导（931865）前十大重仓股为例，三季度披露业绩的9家公司均保持营收高速增长，具体增速与持仓占比见下图：

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来源：公司三季度业绩报告/预告，截至2024.11.13

万联证券对此指出，三季度多家设备公司在手订单稳步交付，营收高速增长的同时持续加大研发，平台化趋势加速α竞争，国产替代向先进工艺推进，行业有望持续高景气。

中信建投则进一步指出，随着半导体市场筑底回升，SEMI预测2024年全球晶圆厂资本开支有望回暖、带动设备规模增长。总体来看，2024年全球半导体设备市场处于见底回升的过程，2025年整体复苏预期更强。

02 半导体设备板块具备“强催化”属性

10月重要部门提出：推进中国式现代化，科技要打头阵，科技创新是必由之路。随着“政策底”的逐步形成，芯片半导体作为典型的“硬科技”板块，正在成为“新质生产力”的攻坚力量。

进入11月，随着海外大选“靴子落地”，半导体相关限制再收紧，国内外多重因素催化晶圆厂后续投资有望更大比例投向国产设备，相关环节国产化率“拔升”可期。

国投证券对此发表研报指出，，2024年年初至今半导体设备板块涨幅大幅跑赢沪深300，业绩和订单端同步高景气，市场缩量时具备强韧性，而当市场流动性释放，资金风险偏好上升，“高景气+强催化”或赋能板块EPS和PE双击。



来源：国投证券，2024.11.13

该机构还进一步指出，展望后续，复苏和先进工艺突破继续作用为下游资本开支的两大主线，或可持续关注下游先进工艺良率提升和低国产化率卡脖子设备突破。

招商证券最新观点也认为，近日市场对于自主可控的关注度再度提升，结合国内半导体产业链各环节的国产化情况，自主可控需求相对迫切叠加AI需求提升的制造/设备/封测/材料环节和先进制程芯片公司、以及EDA/IP等核心卡脖子环节，或值得关注。

二、“上车”工具要选对——半导体设备ETF（561980）：聚焦设备与材料“锋利之矛”

总体而言，半导体设备与材料环节在整个芯片产业链中价值量较高，但行业本身的高技术+高附加值特点也使得环节工序异常复杂。

以半导体设备为例，仅仅前道设备就包括光刻、刻蚀和薄膜沉积等多道环节；半导体材料更是包括硅材料、工艺化学品、光掩膜等多个环节，具有对应不同工艺的复杂细分品类。

半导体前道晶圆制程主要工序

来源：源达证券，2024.10.23

半导体材料各品类占比



来源：源达证券，2024.10.23

因此，若投资者对半导体设备与材料环节研究不深，或许会在择股与择时等方面面临诸多不确定性，那么借道聚焦板块的行业/主题指数基金进行布局，或许不失为一种“保持在场”的好方式。

资料显示，目前在A股有ETF追踪的半导体主题指数中，中证半导 (931865)是上游“设备与材料”环节含量较高的。根据中证指数官网，指数对中证三级行业中“半导体设备+半导体材料”的持仓占比将近70%。

图：中证半导（931865）三级行业分布



来源：中证指数官网，2024.11.13

据了解，半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数（931865）走势，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约76%，指数集中度相对较高。

图：中证半导（931865）前十大权重及集中度



来源：中证指数官网，截至2024.11.13

信达证券近日发表研报认为，芯片半导体行业的发展涉及到我国的长远经济利益，当前行业基本面明显改善，估值仍处于相对低位，叠加AI掀起工业革命，当前或有望成为未来科技发展方向的重要时间节点。

如果有朋友想要通过上游“卖铲子”环节——半导体设备与材料来把握本轮自主可控机遇，或许可以通过含量较高、表征更强的半导体设备（561980）一键布局环节龙头，更为省心省力地分享行业景气度上行红利。



半导体设备ETF基金全称：招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金。

风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。

以上仅为对指数成份券的列示，不构成对上述行业及股票的推荐。指数成份券及权重根据市场情况变化。中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65%(2022)、-3.90%（2023）。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。 阅读全文
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2024-11-14
如何看待市场近期变化?A500指数ETF助力更好的把握当下投资机会！ 近期市场处于动态变化之中，呈现出不少值得深入探究的新特点和趋势。

从整体行情来看，市场结构发生了深刻变化。行业分布趋向更合理均衡。传统经济领域的金融地产板块，以往在市场中权重占比过高，如今这种情况得到改变，有效降低了因传统产业波动而引发市场大幅震荡的风险。同时，科技板块虽代表未来经济发展方向，但因其不确定性和高波动率，市场也未过度依赖，从而形成了更为稳健的平衡。

政策因素是市场的关键驱动力量。明确的政策信号为市场提供了有力支撑，促使市场情绪持续回暖。短期内，A股市场热度保持在高位，交易活跃，各类资金纷纷入场。从长期来看，化债政策稳步落地实施，进一步增强了市场信心。在四季度，市场进入业绩修正和年底估值切换阶段，是市场发展的重要时期，优质资产有机会凸显价值。此外，ETF作为便捷高效的投资工具，已被越来越多的投资者关注和使用。



在市场走势方面，均衡的行业布局与积极的政策效应相互作用。市场不再是过去那种大幅波动的单边行情，而是在多行业协同发展和政策保障下，呈现出稳定向上的趋势。各个行业板块相互配合，共同推动指数稳定发展。投资者可以依据自身的投资策略和风险偏好，在这个稳定向上的市场中寻找机会。

在众多投资机会中，中证A500值得关注。中证A500在当前市场环境下进入批量建仓期，其偏蓝筹风格在市场风格转换中有独特优势，能获得更多正面支撑。对于看好中证A500的投资者而言，$A500指数ETF(SH560610)$是个不错的选择。它有明显的费用优势，管理费 0.15%、托管费0.05%，大幅降低了投资成本。

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其独特的ETF分红机制是一大亮点，每季度最后一个交易日，若ETF相对标的指数的超额收益大于0.01%就会强制分红，且收益分配比例不低于超额收益率的80%，既能满足投资者的现金流需求，又能增强投资回报预期，提升投资体验，值得多多关注！ 阅读全文
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2024-11-14
回调之中把握机会！半导体行情才刚开始！ 近两个交易日，可能是因为恐高情绪，半导体板块迎来连续震荡，资金方面也在持续流出。



回顾今年以来的半导体，无论是从销售上来看、业绩上来看、还是行情上来看，似乎都在验证新一轮周期的到来。如今，在行业整体复苏趋势下，出现短暂的回调建议也不用太过着急，毕竟看准趋势更重要，拿好手中的筹码方不惧短期震荡。

通过历史来看，每轮半导体上行周期持续大概3年时间。而本轮半导体周期本轮周期顶部在2021年底，2023-2024年行业在底部震荡，再于今年2月开启底部反弹。



从周期上来看，半导体行业正处于新一轮上行周期的起点。虽然在近期超预期政策催化下，半导体行情迎来了短期大幅飙升，但是在我看来这未必不是经历长时间底部以来的情绪宣泄，总体还是良性的。何况在当前市场环境下，半导体国产化趋势已经推至巅峰，这一背景下，我国半导体行业前景只会越来越好。

此外，特朗普已经确立当选，回顾当年在特朗普交易下的半导体表现，像半导体材料设备指数区间涨幅高达251%，中证半导、国证芯片和芯片产业指数表现都超过150%，我觉得比起当年如今的产业链水平提升还是挺大，同时考虑到向北边出口等潜力，目前的行情只能说是预热吧。

投资策略来看，建议大家趁着可以趁着当前调整之际积极加仓或者布局，一味的害怕短期回调、观望实在不是明智之举。就比如小编我，上一轮行情全面爆发时总想着再看看，节后回调后又马上卖了，哪知道马上就开启了新一轮上涨。

就拿半导体细分领域中国产替代趋势最严峻的，也是近期弹性最高的半导体设备来说吧。比如$半导体设备ETF(SH561980)$，如果你从年初一直拿着，那么你的收益为50%；近半年收益为63.34%；近3个月的收益为58.72%。因此我们还是要看准趋势，坚定持有，一味的调仓可能还会风险大不说，也容易错过上涨行情。



还未布局的朋友不妨趁着当前调整之际一键布局以上提到的半导体设备ETF(561980)。如今在国产替代趋势下，设备领域的发展空间更为巨大。而且该ETF跟踪的中证半导指数在上一轮半导体周期中的弹性也最高的，涨幅近五层，配置价值很高。对于场外的投资者而言，也可以通过其联接基金（A 类:020464；C 类:020465）进行定投或者申购。 阅读全文
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2024-11-14
内外资如何看待当下A股？如何选择标的？ 腾讯控股昨天交出了一份全面超预期的财报，但今天的中概并未如愿反弹。

午后中概互联板块一路走低，截至13点49分，腾讯涨幅回落至1%以内，中概互联ETF（513220）下跌0.99%。

但回到腾讯这份财报来看，透露出的信号可谓积极：大厂在营收超预期的同时，收入结构得到优化，说明互联网龙头企业的护城河依旧深厚，并且还有望进入扩张周期——

（1） 营收净利润上，其营收实现1671.93亿元，较上一年增加8%；Non-IFRS（非国际财务报告准则下）经营利润为612.74亿元，同比增长19%。

（2） 收入机构优化，游戏主业增长强劲。三季度游戏为主的增值服务收入占比降至49%，其中三季度游戏收入同比增长12.6%达到518亿元；而营销服务（广告业务）和金融科技及企业服务（ToB）合计占比达到50%，说明其游戏以外的微信、金融科技等业务贡献越来越大。



（3）资金投入和员工人数逆势增长，或进入新一轮扩张周期。财报显示，腾讯三季度员工开支、销售和广告费用等均同比增长，员工人数环比增加3317人，且人均薪酬和薪酬占比连续几个季度增长。



腾讯“老大哥”的三季报表明，对科网股龙头而言，主业在保持稳健经营的背景下，依靠AI、新产品、新业务等，自身仍有较强的造血能力，并不单单是从前简单粗暴的降本增效“省”出来的利润。

和腾讯类似的公司还有小米集团，手机、平板等主业持续发力下，新能源汽车业务增长迅猛，近期小米SU7交付量更是突破了10万辆关口，科网股龙头仍有不少亮点值得期待，接下来有望在三季报中得到印证。

因此在当下时间点，对于中概互联板块的三季报行情仍然可期，可趁着板块回调，借助中概互联ETF（513220）布局后续行情。

作者：指东道西 阅读全文
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2024-11-14
A股将迎年度级别行情，两条主线或可提前埋伏 随着A股行情回暖，最近市场中有越来越多的好消息传出，比如中信证券近期就发布了十分看多的研报：A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，态度鲜明，并且为2025年的投资给出了两个大的方向。

一起来看看吧~

首先，我们来看看中信为何对2025年的A股如此有信心：

1、 地方流动性恢复。随着上周五一系列针对地方流动性的政策发布，其认为将重新激活地方的经济信心，不仅地方管理机构能腾出空间重启债务周期，刺激当地居民消费、投资，企业也将获得资金回笼，加速开启新的产业周期。其预计，这将带动2025年平均社融同比增速逼近8%，年内高点或有望触及8.5%，全年的赤字率也有望提升至4%。

2、 房地产市场有望逐步企稳并带动经济加速上行。

中信证券分析，2025年受益于前期落地政策起效，全国地产或将分批企稳，下半年国内有关物价可能就会温和回升，尤其是与股市相关PPI数据，有望迎来较明显的环比改善。

之所以现在还对房地产这么重视，其毕竟是当下国内产业链最长的行业，对经济的带动作用依旧十分明显，哪怕是要换“经济发动机”，短期内也很难迅速摆脱房地产的影响。

3、 A股盈利提升，投资者信心恢复。

其预计，在政策相继落地、社会消费信心修复的背景下，2025年A股企业的盈利将逐渐提升，最迟从2025年下半年开始，就将迎来新一轮的盈利上升周期。数据上，预计2025年A股盈利同比增速将提升至0.7%。

总而言之，在政策、投资者信心以及企业盈利的三重利好加持下，2025年的A股有望迎来一轮“马拉松长牛”行情，而在这样的市场背景下，有两条主线值得关注：

一方面，内需消费。明年因为外部掣肘的问题，外贸或许会遇到重重阻碍，所以内需就将成为拉动经济的重要环节，相关财政和刺激政策近期也有明显的针对发力，那么相关的一些行业，比如家电、零售以及白酒等，可能会有不错的表现；

另一方面，新质生产力。以半导体、AI软件等为核心的新兴科技行业，在未来或将成为引领经济发展的新引擎，与之相关的企业，不仅估值上拥有较大的空间，盈利也有望逐步抬升，现在或许是挖掘“黑马”的好时候。

当然，投资个股天生就带有不确定性，需要我们具有一定的风险承受能力，尤其是科技成长行业，短期不排除会面临较大的波动。所以借道像A500指数ETF（560610）这样跟踪A500指数的标的进行投资或许是不错的选择，其持仓囊括了30个一级行业的龙头，尤其是上述提及的内需和新质生产力行业均有充分暴露。不仅能让我们享受到企业成长的红利，还能通过“雨露均沾”的特性，弱化波动、提升我们的持有体验。

作者：钱袋侦探社 阅读全文
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2024-11-14
云计算板块大跌，AI应用侧布局机会来了？ 近期云计算板块明显走强，并在11月11日创下阶段新高，截至昨日收盘月度涨幅来到15%，甚至要比算力侧——芯片板块还略胜一筹。

不过，由于近期AI应用方向涨幅较高，今日随着大盘跳水，云计算板块波动也明显更大，截至10点35分指数跌超2%，受此影响云计算ETF（159890）跌2.65%。



但从此前A股炒作AI方向的节奏来看，往往沿着算力侧到应用侧的方向演绎，对云计算这种应用侧含量较高的指数来说，后续或仍有望受益。

云计算指数（930851.CSI）按申万二级行业计，前三大子行业分别为软件开发（39.1%）、IT服务（29.4%）和计算机设备（13.7%），既有大家耳熟能详的AI应用侧龙头，比如科大讯飞、金山办公等，也有云计算相关的硬件企业，比如CPO、AI服务器相关龙头等等，可以理解为AI应用+AI基建。



而从行业前景来看，得益于AI和SaaS（软件运营服务）近几年的高速发展，国内云计算规模近年来高速增长，未来将成为万亿级别的赛道，相关企业基本面有望得到支撑。

据中国信通院数据，2023年中国云计算规模就已达6165亿，同比增长35.5%，远高于全球增速；2024年中国云计算规模将增至8378亿，在2025年将突破万亿。



因此，无论从市场主线还是从行业前景来看，云计算板块当前或具备一定配置价值，并且云计算和大热的信创等概念高度重合，往往在上攻时弹性较好，可趁着回调之际适当参与，比如跟踪该指数的云计算ETF（159890）就是不错的选择。

作者：A股小挖基 阅读全文
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