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基金申购的净值是按确认份额日吗?

标签: 投资理财  基金净值  基金  基金申购  基金份额  新手理财 如何入门  提问人: 沈思源
共1个顾问回答

基金申购的净值是按申购日当天的净值,确认份额日是申购日的下一个交易日。确认份额日基金已经产生收益了,一般当天晚上就可以看到收益,最迟下一个交易日。

一般的开放式基金申赎是T+1日基金公司进行确认,T+2日可以查询份额变化情况。即T日申购(包括定投),T+2份额增加;T日赎回,T+2份额减少。T+2日可以确认是否成功。

发布于 2020-08-21 10:51
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