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基金赎回按哪天净值计算?

标签: 投资理财  基金赎回  基金净值  提问人: wzy111yyy
共1个顾问回答
资深田顾问 基金顾问
财经领域达人 基金达人
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交易日15:00之前提交赎回申请的,以当天收市后的基金净值计算赎回收益,当天的收益也计算在内。

交易日15:00以后提交赎回申请的,以第二天交易日收市后的基金净值计算赎回收益,申请当天、以及第二天收益都计算在内。

基金周末、节假日不交易,但可以申请赎回,赎回单存在交易系统中,在下一个交易日提交结算。

例如:

周四下午15:00之前提交赎回申请的,以周四收市后的基金净值计算赎回收益。

周四下午15:00之后提交赎回申请的,以周五收市后的基金净值计算赎回收益。

周五下午15:00之前提交赎回申请的,以周五收市后的基金净值计算赎回收益。

周五下午15:00之后提交赎回申请的,以下周一收市后的基金净值计算赎回收益。

发布于 2024-07-11 16:51
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