以下是基金申购净值按照哪天计算的具体分析：
1、如果是交易日下午15:00之前买进的基金，那么其净值就是按照当天收盘后公布的基金净值计算。
2、如果是交易日下午15:00之后买进的基金，那么其净值就会按照下一个交易日公布的基金净值计算。
基金的交易时间是周一至周五的上午9:30-11:30，下午13：:0-15:00。周末和法定节假日休市不进行交易，但是可以提交申请。比如说如果投资者是在周五下午15:00之后买进的基金，那么就需要等到下周一才能确认基金份额，基金净值也就按照下周一收盘后公布的的基金净值来计算。
基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值：也称每股净值，是指基金资产减去基金负债后所得到的净资产价值，再除以基金份额总数，即每一份基金产品的净值。
累计净值：是指在一定时间内，基金净值的总体表现。累计净值包含了基金从成立以来的所有收益和损失，反映了基金的长期表现。累计净值一般用于衡量基金的总体表现和历史业绩。
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