国债逆回购利息=交易金额*交易价格(成交利率)/365*计息天数。
国债逆回购期限最短1天,最长182天。佣金和手续费用的收取方面:1、一、二、三、四天回购,每10万一天1元,两天2元,以此类推;2、七天回购为十万分之五;3、十四天回购为十万分之十;4、二十八天回购为十万分之二十;5、二十八天以上回购十万分之三十且上不封顶。
1万国债逆回购14天,假设国债利率水平为2.9%,收取佣金为成交金额的十万分之十(0.01%),预期收益计算如下:
利息:10000*2.9%/365*14=11.12元,佣金:10000*0.01%=1元,那么1万元购买国债逆回购14天收益:11.12-1=10.12元。
注意:国债逆回购的计息天数是指实际占款天数,即逆回购的首次交收日(含)-
到期交收日(不含)。
国债逆回购的交易时间是9:30-11:30,13:00-15:30,周末和节假日不交易。