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基金分红后净值会变吗?

标签: 基金基础知识  投资理财  基金分红  基金净值  基金  提问人: yulinlin
共1个顾问回答

基金分红后基金净值会下调。

基金分红是指基金公司把基金的一部分收益通过现金或者红利再投的方式派发给投资人。在基金分红之后,会进行除权操作,使投资者总资产不变。不管采取哪种方式,在分红之后基金净值都会作出相应的下调。

例如,投资者持有某一基金10000份,当基金净值为1.5元时,

基金公司进行每10份派发现金5元的分红操作,则在分红之后,基金净值相应地下调到1元。原来基金总资产10000*1.5=15000元,分红后,获得现金5000元,基金净值10000*1=10000元,总资产没有改变。

如果选择红利再投的方式,每10份派发2份的方式分红,则在分红之后,投资者的持有份额为12000份,其基金净值相应的调整为1.25元,与1.5元相比,其净值下降了0.25元。

发布于 2023-06-19 10:58
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