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DeepSeek概念股再度崛起，云计算ETF（159890）盘中涨近3% DeepSeek概念股再度崛起，飞利信20cm涨停，优刻得-W涨逾15%，深信服、并行科技、卫宁健康、开普云涨逾10%。云计算ETF（159890）盘中涨2.96%，继续刷新阶段高位。

DeepSeek热度持续高涨，市场观点认为，DeepSeek的出现将令AI产业链价值重心从算力前端向中间端和终端平移，目前最明确的方向，无疑是云计算。多家券商认为，DeepSeek推动的“模型平权”将进一步降低AI应用门槛，而云厂商作为“卖水人”，将通过提供算力和API服务获得增长机会。

民生证券研报分析指出，DeepSeek通过在架构设计、训练策略、算法优化以及硬件适配等多方面的创新实现在低算力条件下性能优异，配合其巧妙地蒸馏技术为模型的广泛运用打开想象空间。轻量化架构配合量化剪枝技术，使AI推理首次真正突破硬件限制，部署成本从高端GPU扩展至消费级GPU。DeepSeek带来的平权效应缩小与海外模型的差距，高效的训练方法让算力门槛显著降低。

该机构指出，DeepSeek开源给予了云服务厂商低门槛部署世界级AI“杀手级应用”，云服务企业又能弥补DeepSeek自身算力紧缺与大规模用户服务部署难题，故云服务厂商市场需求有望迎来广阔机遇。

云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，前十大权重股包括科大讯飞、金山办公、中科曙光、润和软件、新易盛、浪潮信息、润泽科技、恒生电子、中际旭创等，集合A产业链算力与应用龙头。 阅读全文
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2025-02-14
创业板50ETF华夏（159367）今日重磅上市，交投活跃，同类换手率第一！ 2025年2月14日A股三大指数涨跌不一，盘面上来看，医药生物、电力设备、汽车板块领涨，房地产、传媒、钢铁板块领跌。

今日重磅上市创业板50ETF华夏（159367），交投活跃，同类换手率第一！

创业板 50 指数是深交所针对创业板市场编制的一个重要指数，从创业板指数的 100 只样本股中，选取考察期内流动性指标最优的 50 只股票组成样本股，反映创业板市场中最具代表性、市值规模较大且流动性良好的企业的整体表现。

创业板50指数集中覆盖电力设备、非银金融、医药生物、通信、电子、计算机等行业，主要体现为“三创（创新、创造、创意）四新（新技术、新产业、新业态、新模式）”。同时，创业板50指数剔除了农林牧渔等行业，能够更好展现目前中国科技公司的表现，反映中国新经济未来发展趋势。与传统宽基指数对比，创业板50指数权重向新质生产力代表性行业倾斜。

截至2025年2月13日，创业板50指数市盈率TTM为32.12倍，处于过去十年67.88%分位点，估值水平处于较低水平。考虑到政策超预期力度下，企业盈利有望转向回升，经济转型大趋势亦有利于企业处于友好的政策氛围，战略配置价值凸显。 阅读全文
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2025-02-14
A股震荡环境下，中证A500如何能攻守兼备？ 昨日，A股三大指数均出现小幅回调。沪指盘中一度触及3359点的高点，但午后走势转弱。但从成交量来看，沪深两市成交继续保持活跃，成交额达1.8万亿元，较前一交易日增加1426亿元，表明市场对后续走势并不悲观。

从技术面来看，上证指数在经历了连续多日的上涨后，今日出现小幅回调，收盘跌破5日均线，但仍在10日均线上方运行，表明短期内市场多空力量有所均衡，双方围绕5日均线进行争夺，昨日的冲高回落，多方只是暂时调整，等待时机上攻。

布林线显示，上证指数在围绕上轨（3350点）附近波动，市场处于震荡整理状态，短期可能存在反弹需求。而中轨（3252点）提供了中期强力支撑，量价关系方面，市场整体成交量相比昨日放量超千亿，市场情绪相比昨日较为活跃，大家对市场后续走势仍持积极态度。综合来看，上证指数虽短期走势偏弱，但从量价关系、布林线中轨支撑来看，后续市场仍然有望迎来反弹。

图1:2月13日上证指数走势情况



数据来源：wind,截至2月13日

当前，市场震荡上行与股市资金面的宽松态势并未改变，经过前几天连续几日上涨的铺垫后，短期市场下行的空间其实也相对有限。市场就会慢慢出现企稳迹象，这或许也给我们带来了绝佳的布局机会。

所以在布局方向上，我认为兼具成长性和均衡性的资产可能是首选，这类资产不仅能更好地应对市场波动，还能在市场反弹时展现出较强的进攻性。比如，中证A500指数就是一个值得考虑的选择。

中证A500指数作为A股核心资产的新兴代表，相较于传统的沪深300指数，其行业分布更加均衡，权重配置也更倾向于成长风格，能够更好地契合当前市场的投资需求。

中证A500、成份股的行业分布



来源：中证指数，数据截至2025.02.13

从成分股权重分布来看，中证A500指数在沪深300指数的基础上，减少非银金融、银行和食品饮料三个板块的权重，并将这部分权重均匀分配到其他新兴行业。这种调整使得中证A500指数的行业分布与A股整体更为契合，也更加适应现在的行业分配体系。

具体而言，A500指数的行业分布中，传统价值型行业占比约40%，而新兴成长型行业占比约60%，新兴行业的权重比沪深300指数高出约10%。这种分布使得A500指数在市场行情震荡时也能够“攻守兼备”，更适合当前的市场布局需求。

标的上，A500指数ETF(560610)作为首批跟踪中证A500指数的ETF之一，也是沪市首只百亿级的中证A500ETF。目前，该ETF规模已突破140亿元，份额接近150亿份，广受市场的好评。而且，A500指数ETF（560610）在费率上也有着显著优势，管理费仅为0.15%，托管费仅为0.05%，能更好的节省投资成本，配置价值凸显。



作者：ETF红旗手 阅读全文
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2025-02-14
引领科技创新投资潮流！科创全指(589770)下周一发行！ 昨天市场如期走出震荡调整，但成交量放量了不少，大盘尾盘还表演了跳水。



而年初持续火爆的DeepSeek昨天分化比较严重，但要说这块机会已经结束了我是不信的。

要知道，当初AI出来的时候，不管是算力阶段还是gpt阶段，还是去年的sore概念，都炒作了挺久，这波DeepSeek明显周期要更大，关系各行各业，炒作的时间不会这么短。我认为，短期降降温是好事情，有利于后续继续发力。

值得一提的是，最近DeepSeek火了之后，整个A股掀起了一股科创风，也带动相关科技股大涨，特别是科创板相关的票，很多都正在拉升。比如这只科创全明星指数——科创综指（000680），年初以来的涨幅已经超过6%。



科创综指，全称上证科创板综合指数，就像一张科技公司的成绩单，涵盖了科创板565家上市公司，全面反映科创板企业的整体表现。其最大的魅力就是把握住整个科技行业的发展趋势，因此无论科技的那个领域迎来突破性进展或市场热潮时，科创综指都能很好的把握住机会，一只指数就能布局整个赛道。

具体优势来看：

第1， 覆盖更全，机会更多。

现有的科创50、科创100、科创200等指数仅覆盖了科创板企业的350家左右，剩下200多家“潜力股”长期被忽略。这些公司虽然规模较小，但不少处于高速成长期，可能是未来的“黑马”。而科创综指对于科创板企业进行了自上而下全方面覆盖、从行业巨头到“小而美”潜力新星，一网打尽。



第2， 历史长期表现优异，整体跑赢其余科创宽基指数。

其依托强大的科技底蕴，叠加小盘股的引入增厚了指数的历史长期表现，科创综指成长曲线较优，长期涨幅整体跑赢其它科创宽基指数。以下是自科创综指基日以来与科创50、科创100指数的业绩对比。



第3， 成分股高科研投入，指数成长潜力大。

这点可以分为两方面来看，一是成长爆发力强，2025年预期净利润增速高达68%，净利润同比增速在众板块中均遥遥领先；二是研发投入力度，指数成份股整体对研发的投入逐年提高，对研发的投入力度均显著高于A股市场整体水平。

展望后市，随着经济基本面企稳复苏，有望进一步推动科创板企业盈利改善。从全球科技产业发展趋势来看，以AI为代表的前沿技术领域商业化应用加速落地，市场渗透率有望提升，科技创新或已处于新一轮发展应用周期的爆发前夜，科创综指更是当前投资中不可忽视的重点方向。

为了使投资者更好地参与到这轮科技投资中来，招商基金将于下周一（2月17日至2月28日）开始正式发行科创全指(589770)（认购代码：589773）。将为我们提供一键全面配置科技领域的绝佳工具，大家可以重点关注一下。

作者：ETF红旗手 阅读全文
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2025-02-14
节后DeepSeek概念股大涨，哪些资产确定性高？ 假期归来，DeepSeek概念股大涨。以万得DeepSeek指数为例，其在2025年1月13日约为1360点，截至2025年2月13日收盘已经2388点，近一个月涨幅近75.6%。

万得DeepSeek指数走势图



资料来源：Wind，时间：2025.02.13

需要注意的是万得DeepSeek指数成份股总市值目前约14763亿元，如此高的上涨斜率、成交量放大、总市值，都透露着DeepSeek概念股背后AI应用爆发的巨大增长空间。

AI应用的投资价值，美股已经打了个样。作为美股AI应用TOB赛道的龙头之一，Salesforce公司的股价近年来持续上涨，且市场愿意给较高的估值，目前的估值为52.59PETTM。

美股AI应用TOB赛道龙头Salesforce走势图



资料来源：股市通，时间：2025.02.13

有大佬解释了AI应用的投资价值。其中，仅 AI Agent市场就可达数万亿美元。黄仁勋与 Salesforce CEO 认为，AI Agent 可以自行规划、决策、选择工具完成任务，像一个真正的员工一样工作，因此 AI Agent也可以被称为“数字员工”。因此，本质上 AI Agent的目标是数万亿美元的真人劳动力市场。

但在DeepSeek指数成份股一片上涨行情和做多热情中，也有一些声音提示了风险。比如，DeepSeek指数成份股中，很多公司虽然有DeepSeek赋能业绩的逻辑，但业绩清晰度较低，择股择时的难度大。

从确定性来说，云计算和（有数据、客户粘性壁垒的）软件龙头公司是更好的迎接AI应用爆发商机的选择。

在云计算方面，从行业的大趋势来看，发展前景极为广阔。据中商产业研究院分析，2023 年我国云计算市场规模达 6165 亿元，较 2022 年增长 35.5%，远超全球增速。预计到 2027 年，我国云计算市场规模将超过 2.1 万亿元。

随着AI技术尤其是大模型的崛起，云计算不再只是单纯的计算和存储资源提供商，正转型为支撑 AI 应用的重要平台。AI与实体经济的深度融合，将为云计算行业打开更广阔的发展空间。高盛认为，AI算力需求的长期增长将推动公有云及AI计算基础设施投资增长，数据中心企业预计将成为AI浪潮的重要受益者。

追求确定性的朋友，可以通过中证云计算与大数据主题指数打包一篮子云计算和（有数据、客户粘性壁垒的）软件龙头公司，该指数覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，充分受益于AI应用的爆发浪潮。

在具体的投资标的上，跟踪中证云计算与大数据主题指数的云计算ETF(159890)，联接基金（A类：021716；C类：021717）或是不错的选择。该ETF还经常跑赢业绩基准的中证云计算与大数据主题指数，过去1年超额收益达0.78%，是表现非常优秀的存在。

云计算ETF(SZ159890)历史涨跌幅



作者：ETF红旗手 阅读全文
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2025-02-14
AH两市波动剧烈，红利的机会来了？ AH两市在2月13日上演了剧烈的“倒V”走势，A股三大指数尾盘跳水翻绿，而港股在创去年来新高后更是收了根明显的长上影线，波动程度明显加剧。

而AH红利指数相对来说表现稳健，中证红利昨日仍上涨，且中证红利ETF（515080）在资金的加仓下，尾盘被买出一定溢价；而港股红利则更像是是创新高后的正常回调，港股红利低波ETF（520550）跟踪的指数昨日振幅也远比恒生科技更加温和。



无论从资金面还是风险溢价、估值维度来看，当前红利策略仍难言失效，在险资增配红利、鼓励长线资金的大背景下，AH红利仍具备较高配置价值。

资金面上，以中证红利ETF为例，近期在震荡趋势下资金加仓态度依旧坚决，近5日、近10日资金分别净流入2.45亿和4.60亿；而港股红利低波ETF（520550）则在南向资金的持续涌入下，近期表现紧跟港股大盘，净值一度创出上市以来新高。

而从风险溢价来看，当前中证红利和恒生港股通高股息低波动指数的股息率分别为6.26%和7.72%，处在近三年较高分位点，即使考虑中期分红和港股红利税的因素，真实股息率相比当前1.63%的10年期国债收益率仍具备较高差值，风险溢价来看配置红利股的性价比依旧较高。



并且正如民生证券牟一凌所言，如果AI成为经济增长核心驱动力的假设为真，那么随着AI带动经济预期的修复，非AI行业的整体估值过低反而将同样具有弹性；若AI发展最终不及预期，全球视角下债务问题将再次推升实物资产价格。

而当前中证红利和恒生港股通高股息低波动的市净率分别为0.77倍和0.52倍，仍处于破净状态。

如果AI驱动AH整体估值抬升，AH红利板块也能享受估值上行；反之如果AI叙事的逻辑被证伪，那么红利作为防御板块以及资源股占比较高的方向，后续也有望受益风格切换，可借助中证红利ETF（515080）和港股红利低波ETF（520550）进行布局。

作者：A股小挖基 阅读全文
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2025-02-14
海外市场 | 美股三大指数集体收涨，对等关税暂未落地 隔夜美股三大指数集体收涨。截至收盘，道指上涨0.77%，报44711.43点；标普500指数上涨1.04%，报6115.07点；纳指上涨1.50%，报19945.64点。

科技股表现强劲，大型科技股多数上涨，英特尔涨超7%，续创去年12月以来收盘新高；英伟达涨超3%，创1月25日以来收盘新高；

苹果涨约2%，股价续创新高。苹果首席执行官蒂姆·库克在社交媒体X发帖称，2月19日“准备好迎接家庭最新成员”，市场猜测可能与新款iPhone SE有关。

消息面来看，美国总统特朗普签署了一份备忘录，将引入对等关税，但关税措施暂时不会生效。

相关ETF：纳斯达克ETF（513300）、标普ETF（159655） 阅读全文
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2025-02-14
中概互联ETF（513220）最新收盘价刷新上市高位！ 美股中概股延续强势。周四（2月13日），纳斯达克中国金龙指数涨1.2%，知乎涨超10%，哔哩哔哩涨逾5%，百度集团、唯品会等涨超3%，阿里巴巴涨超1%。

场内热门ETF方面，中概互联ETF（513220）昨日收涨2.44%，报收1.26元，刷新上市以来最高收盘价。



消息面上，国内互联网巨头近期动作不断。

2月13日，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信回应阿里与苹果合作传闻。他表示，苹果在中国需要一个本地化的合作伙伴，为他们的手机服务。苹果一直非常挑剔，他们与中国的多家公司进行了交谈。最终，他们选择与阿里做生意。

腾讯AI助手腾讯元宝迎来更新，同时支持混元和DeepSeek两大模型。打开腾讯元宝并进入对话界面，即可免费使用DeepSeek-R1满血版模型。据了解，腾讯元宝提供的DeepSeek支持联网搜索，并整合了微信公众号、视频号等腾讯生态信息源，能为用户提供更稳定、实时、全面、准确的回答。

兴证国际表示，随着国内AI应用场景加速落地，科技及AI主线不断引来新的驱动力，中长期仍有持续演绎空间；春躁结构性行情延续背景下，继续关注AI+产业链的同时，聚焦主线内部的轮动性机会，并关注趋势性个股标的布局机会。港股在权重股份集体释放利好消息带动下造好，加上人工智能在DeepSeek曝光后成为了今年港股的主线，过往低廉的估值获得市场重估，而市场资金也针对价值重塑的板块投以信任的一票。

中金公司表示，当下或许是布局“估值修复+产业升级”双重红利的好时机。相比A股，港股的优势在于估值和行业结构，缺点在流动性，因此只要在合适的位置介入，可以提供更强的结构韧性。 阅读全文
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2025-02-14
科技成为港股新上涨主线，中概互联ETF（513220）午后一度涨逾5%！ 2月13日午后，港股科技持续上攻，全球中国互联网指数午后涨幅扩大至近4%，成份股中阿里健康涨近14%，快手、哔哩哔哩、爱奇艺等股涨逾10%，阿里巴巴一度大涨9.10%创2022年以来新高。



消息面上，蔡崇信确认阿里与苹果合作。他表示，苹果在中国需要一个本地化的合作伙伴，为他们的手机服务。苹果一直非常挑剔，他们与中国的多家公司进行了交谈。最终，他们选择与我们做生意。我们非常幸运，也非常荣幸能够与苹果这样的伟大公司做生意。





值得关注的是，全球中国互联网指数自1月13日低点以来累计涨幅超26.29%，牛市效应进一步扩散。



热门ETF方面，在成份股提振下，中概互联ETF（513220）午后高位攀升，最高一度涨超5%，截至发文实时涨幅3.66%，成交额近3亿元。



近期港股持续爆发，进入“技术性牛市”，或主要受两方面因素影响：



1. DeepSeek或催化港股科技股价值重估

中美科技股估值在过去两年分化显著，AI发展水平或是关键。DeepSeek横空出世，其具有低成本、高性能优势，引发行业对资本开支、应用场景等讨论，或推动投资者重新评估中国科技企业的技术潜力，进而催化中概科技股价值重估。



2. 南下资金、海外资金齐加仓

数据统计显示，今年以来，南向资金涌入港股AI主题。统计显示，截至2月12日，年内南向资金持续强劲净流入170亿美元，主要流向IT和通信服务板块，日均净流入较2024年的4.2亿美元翻倍至8.81亿美元。

此外，美国高盛集团日前发布报告说， DeepSeek的出现正激发投资者加速购买中国股票的热情。事实上，今年以来全球对冲基金一直抢购中国股票。该报告称，截至2月7日，在高盛全球范围内的大宗经纪业务中，在岸和离岸中国股票合计成为“名义净买入最高的市场”。2月3日至7日这一周，对冲基金买入中国股票的力度为四个多月来最强。 阅读全文
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2025-02-13
中概互联ETF（513220）午后放量大涨超5%，换手率超80% 2月13日午后，港股涨幅继续走阔，恒生科技指数突破去年10月8日5451.53的阶段高点，创2022年2月以来新高。阿里健康涨超19%，快手-W、哔哩哔哩-W、百度集团-SW、爱奇艺等多股涨超10%。

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聚焦全球上市中国互联网企业的中概互联ETF（513220）盘中涨超5%，成交额超2亿元，换手率超80%；集合港股互联网、汽车、医药等科技领域的港股科技50ETF（159750）涨3.68%，换手率近60%。

今年以来，南向资金涌入港股AI主题。统计显示，截至2月12日，年内南向资金持续强劲净流入170亿美元，主要流向IT和通信服务板块，日均净流入较2024年的4.2亿美元翻倍至8.81亿美元。

具体而言，IT板块占总净流入的17%（2023~2024年为8%），通信服务占38%（2023~2024年为14%）。2025年以来，IT板块日均净流入达到1.48亿美元（2024年仅为3400万美元），通信服务日均净流入达到3.32亿美元（2024年为4800万美元）。

摩根士丹利认为，全球投资者开始重新评估中国在科技和人工智能领域的投资价值，这种思维转变已经显而易见，并推动更多基本面投资。DeepSeek发布了具有成本效益的大语言模型（LLM），其性能可与谷歌、Open AI和Meta等领先公司的模型相媲美，但成本却低得多，显示出中国在AI领域取得了重大进步，这是近期中国股市上扬的主要推动力。 阅读全文
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2025-02-13
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