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大行获注资或撬动4万亿信贷增量！银行ETF优选(517900)获连续5日增仓累近1600万
同壁财经
基金顾问
四家国有大行补充5000亿元核心一级资本，据专家测算约可撬动4万亿元信贷增量。相关板块方面，截至3月31日，该基金获资金连续5日净流入，累计约1600万，年内份额扩容48.78%。
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分析指出，银行业是我国金融业的主体，而大型商业银行是银行业的重要组成部分。六家大型商业银行均为全国系统性重要银行，其中工、农、中、建、交五大行还是全球系统重要性银行，因为还有附加资本要求，对资本充足率的要求更高。资本补充是增强风险抵御能力的重要手段，也是提升银行服务能力的重要方式。服务实体经济不但需要资金，更需要资本。通过发行5000亿元特别国债支持大型商业银行补充资本，将增强大型商业银行发展稳健性和服务实体经济能力，更好地发挥其在金融体系中的“压舱石”作用，促进金融安全稳定和经济高质量发展。
据了解，银行ETF优选(517900)跟踪的银行AH指数，在AH市场进行轮动策略，优选低估标的，反映在中证银行指数上使用AH价格优选投资策略的整体表现。场外投资者可借助联接基金（A类：016572；C类：016573）介入。
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2025-04-01
海外市场 | 科技股分化，关税预期压制市场表现
同壁财经
基金顾问
美股三大指数涨跌不一，道指收涨1%，标普500涨0.55%，纳指微跌0.14%。大型科技股承压，亚马逊、特斯拉、英伟达均跌超1%，苹果逆势涨近2%。
纳斯达克ETF（513300）3月31日盘中一度跌超5%，标普ETF（159655）则跌近3%；市场聚焦4月2日关税政策落地，高盛下调标普500目标至5700点，警告经济衰退风险。
纳斯达克金龙中国指数跌0.61%，百度、理想汽车跌超1%，小鹏汽车逆势涨5.18%，网易涨2.18%。
短期市场避险需求升温，黄金续创新高，现货黄金突破3120美元/盎司。科技股或延续调整压力。
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2025-04-01
南下资金3月净买入超1600亿港元创近四年新高！港股红利低波ETF(520550)获连续13日加码
同壁财经
基金顾问
数据显示，南下资金3月净买入港股1602亿港元，创2021年1月以来最大单月净买入，同时也是2016年底深港通开通以来历史第二大月度净买入。成分股分布来看，经典高股息的金融板块市值占比高达58%，占据了绝对大头，而二级市场方面，港股红利低波ETF(520550)亦金获资金连续13日净流入，累计约3700万，份额迭创阶段新高。
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申万宏源证券表示，25Q2防御思维占优阶段，看好高股息有绝对+相对收益。港股A股化进行时，港股高股息在红利风格中是更优选择。
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2025-04-01
港元资产需求上升，科技或仍是中长期主线逻辑
同壁财经
基金顾问
尽管近期美元指数维持在较高的位置，港元兑美元汇率仍然表现更为强势，靠近强方兑换界线，侧面反映港元资产的需求上升。期间，外资主要净流入港股科技互联网和消费行业。
内资方面，南向资金持续加仓港股，年内净流入4357亿港元。国泰君安认为，由于政策和产业预期改善，除了银行和通信依旧受到内资的追捧外，内资的配置重心逐步向科技互联网和消费行业倾斜，反映内资的选股偏好由去年的追求确定性，到今年逐步加大关注成长性。
国泰君安指出，从已公布的企业财报来看，主要科技互联网企业盈利超市场预期，多数企业有计划加大对算力、AI领域的资本开支计划。往前看，短期市场进入观望和调整持仓结构阶段，但不改中长期向上趋势，科技相关行业仍是中长期的主线逻辑。
配置方面，一方面，把握科技互联网与硬件相关行业重估机会。另一方面，将盈利预期稳健的高分红行业作为底仓配置，获得确定性的股息收益。
港股科技50ETF（159750）跟踪港股科技指数（CNY），主要覆盖50家市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技公司。行业分布较为广泛，不仅集中于互联网行业，还覆盖新能源汽车、生物科技、医疗器械、电子、半导体等行业，以反映香港市场科技上市公司证券的整体表现。
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2025-04-01
关注恒生新经济ETF（513320）共享中国科技成长红利
同壁财经
基金顾问
截至14:24，恒生港股通新经济指数涨4.25%，权重股中，美团-W涨5.2%，小米集团-W涨6.0%，比亚迪股份涨6.3%，腾讯控股涨5.7%，创科实业涨1.1%。此外，阿里健康涨17.5%，哔哩哔哩-W涨9.0%，药明生物涨8.9%，阅文集团涨7.3%，商汤-W涨7.1%。
恒生新经济ETF（513320）跟踪恒生港股通新经济指数，该基金可T+0交易、成交活跃、流动性充足，近期成交大幅放量，换手率高，该基金备受资金关注。
近期在DeepSeek的催化影响下，在港上市的国内科技板块表现强劲。华泰证券研报认为，以苹果、谷歌、亚马逊、微软、Meta、特斯拉、英伟达为代表的科技七巨头（Magnificent 7）通过稳健增长的业绩和创新能力，成为美股科技股核心资产。DeepSeek发布以来，资金加速流入香港市场，投资人关注谁会成长为类比美股“七巨头”的中国公司。报告认为小米、联想、比亚迪、中芯国际、阿里巴巴、腾讯、美团等是中国科技核心资产。
恒生新经济 ETF（513320）跟踪恒生港股通新经济指数，该指数权重股包括小米、阿里、腾讯、美团等港股新经济龙头企业，能够充分受益于行业增长红利。
从估值层面来看，反弹后恒生港股通新经济指数最新市盈率（PE-TTM）为25倍。
相关产品：
恒生新经济ETF（513320）
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2025-02-14
科创板上市公司大额回购频现，A股科技资产价值有望重估，关注科创板50ETF(588080)
同壁财经
基金顾问
截至14:23，上证科创板50成份指数与昨日基本持平，权重股中，中芯国际跌2.5%，海光信息涨0.3%，寒武纪-U跌3.9%，中微公司跌0.8%，澜起科技涨3.9%。此外，奇安信-U涨11.9%，萤石网络涨6.2%，奕瑞科技涨6.1%，联影医疗涨6.0%，华大智造涨5.3%。
科创板50ETF(588080)跟踪科创板50指数，从申万三级行业分类看，数字芯片设计、集成电路制造、半导体设备为指数前三大行业，权重占比分别为26%、13%、10%，前三大行业权重合计占比约49%。其中，半导体、人工智能等领域的上市公司较多。
科创板50ETF(588080)规模优势突出，最新规模超580亿元，在跟踪上证科创板50成份指数的ETF中位居前列；节后科创板50ETF(588080)日均成交额超10亿，场内交投活跃，能够满足投资者的大额交易需求，该基金昨日获资金净流入近3800万。
2025开年以来科创板新增19单回购计划，拟回购金额上限合计21.94亿元，近半数公司回购获专项贷款支持。其中，电子、医药生物等行业的上市公司回购金额较高。
南开大学金融发展研究院院长表示，推出回购计划，往往意味着上市公司对自身财务状况和市场表现有信心，通过回购股份可以提升每股收益，增强投资者信心。
中信证券研究表示，中国资产重估叙事正在形成，且外资对A股整体仍然低配。从催化因素看，DeepSeek使得中国科技产业在工程应用端的创新力和领先地位获得全球科技界的认可。从产业趋势上看，DeepSeek的低部署成本有望带动AI在产业端的渗透率快速提升，并带动自动驾驶、机器人、云计算等泛AI领域的快速迭代和商业化。中国科技类资产正在被全球投资者重估。
易方达基金管理公司资产管理总规模今年处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年；ETF总规模超6000亿元；科创板50ETF(588080)的管理费率为 0.15%，托管费率为 0.05%，均为行业较低水平，低费率能为投资者节省投资成本。
关联产品：
科创板50ETF(588080)
科创板50ETF联接A（011608）
科创板50ETF联接C（011609）
科创板50ETF联接Y（022895）
科创人工智能ETF（588730）
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2025-02-14
AI+机器人， 情人节最好嗑的CP出现了！
同壁财经
基金顾问
具身智能时代，AI+机器人合体=产业级革命机遇！
具身智能CP的“芯”动时刻，你嗑到了吗？
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2025-02-14
中概互联ETF（513220）涨超2%，成份股阿里健康涨近20%
同壁财经
基金顾问
港股科技股全线爆发，阿里健康涨近20%，药明生物、哔哩哔哩-W、比亚迪股份等不同科技领域公司均有亮眼表现。
场内热门ETF交投活跃。截至发稿，汇集港股细分科技龙头的港股科技50ETF（159750）涨2.28%，成交超1亿元，换手率超70%；聚焦中国互联网企业的中概互联ETF（513220）涨2.18%，成交超1.8亿元，换手率超80%。
开元国际证券观点认为，DeepSeek作为中国自主研发的低成本、高性能AI大模型，其出现不仅引发了全球AI产业的关注，更对港股市场产生了显著的催化效应。港股中与DeepSeek合作或技术集成的公司股价实现大幅上涨。此前港股科技股因市场对中国技术实力的低估而长期处于低估值状态，而DeepSeek的技术突破，将推动国际资本重新评估中国AI能力及中国股权市场投资价值，未来港股互联网板块将持续受到关注。
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2025-02-14
反攻开启，主线还在科技！
同壁财经
基金顾问
今日早盘，港股反包带着A股走强！沪深两市半日成交1.0417万亿、量能充沛走势健康！Ai软件和算力股再度迎来大爆发。
ETF方面，软件龙头ETF(159899)在早盘短暂震荡后迎来持续走高，截至中午休盘大涨3.06%。
可以看到，在年的这波DeepSeek利好下，A股科技受益最大的软件和硬件都迎来了大幅增长。比如软件方面，以上提到的软件龙头ETF（159899）自开年以来涨幅已经超过20%。
根据相关统计，DeepSeek上线才18天，日活用户数量就已经干到了1500万。更关键的是，DeepSeek推出的V3和R1模型，不仅性能超好，还是开源免费的，直接把ChatGPT给比下去了，甚至还登顶了苹果中美两区的App免费榜。
由此可见，随着Deepseek在全球范围内的影响力持续扩大，其背后的产业链布局价值正在快速凸显。
再结合历史规律判断，在节后流动性趋向宽松、风险偏好抬升等因素影响下。主题投资或是春季行情的主角，科技成长方向弹性佳、产业趋势强化，因此判断DeepSeek主题带来的机会或有望得到延续，值得重点关注。
具体方向来看，DeepSeek 的低成本、高性能特点有望带动AI应用和端侧硬件的加速落地，是我国AI崛起的重要力量，强化自主可控信心，软件应用、网络安全、算力等相关领域的投资机会都比较突出。
软件方面，以上提到的以上提到的软件龙头ETF(159899)紧密跟踪中证全指软件指数，选取中证指数体系内软件开发领域的前50名公司作为其成分股，涵盖基础软件、应用软件、网络安全、工业软件等各细分领域公司。能助力投资者更好的把握这波行情，大家不妨趁着当前ETF主升阶段一键布局。场外投资者也可以用联接基金（A类：018385；C类：018386）介入。
作者：山雨求
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2025-02-14
云计算概念股持续升温，怎么解读？怎么把握投资机会？
同壁财经
基金顾问
近日，云计算概念股在持续上涨，以中证云计算与大数据主题指数即云计算（930851.CSI）走势图为例，截至2025.02.14午盘收盘，已达50873.97点，当天涨幅3.74%，创下2023年6月以来的新高。
云计算（930851.CSI）走势图
资料来源：Wind，时间：2025.02.14
云计算概念股这么涨，是什么原因？怎么把握投资机会？
综合网上分析来看，DeepSeek大幅降低了模型训练和推理的算力成本，这种成本优势使得更多中小企业和开发者能够负担得起高性能AI模型的使用，有利于推动AI技术的普及。DeepSeek的高效算法优化了算力利用率，使得AI模型在运行时仅需激活部分参数即可实现高性能。这一特性提升了整体的计算效率，提升了AI应用的市场价值，AI应用爆发后，又为AI硬件的发展带来了新的机遇。
AI应用的爆发中，市场焦点在于AI Agent市场，被认为是数万亿美元的空间。黄仁勋与 Salesforce CEO 认为，AI Agent 可以自行规划、决策、选择工具完成任务，像一个真正的员工一样工作，因此 AI Agent也可以被称为“数字员工”，IT 部门未来会更像 HR 部门。因此，本质上 AI Agent的目标市场就不再是传统的 IT 预算，而是真人劳动力市场，可以达到数万亿美元。
简单来说，云计算概念股的上涨可以简要总结为以下几个因素：政策扶持（算力即国力）、AI应用的爆发带来云服务需求持续增长，目前这一增长趋势显然才刚刚开始。
在云计算概念股中，云计算ETF(159890)，联接基金（A类：021716；C类：021717）不错。该ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数，覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，可一键布局云计算概念的贝塔收益。
159890前10大权重股
作者：山雨求
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2025-02-14
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