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OpenAI携手软银、甲骨文打造5000亿美元AI基础设施！关注天弘中证沪港深云计算产业联接A（019171）
同壁财经
基金顾问
截至10：05，A股三大指数集体调整，中证沪港深云计算产业指数现涨0.07%，成分股中际旭创、新易盛涨超5%，润泽科技、华胜天成涨超3%，科华数据涨超2%。
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（图片来源：wind）
消息面上，美国总统宣布OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，人工智能基础设施投资至少5000亿美元，创造10万个工作岗位。
中信证券研报表示，AI强劲增长，算力需求持续提升。海外头部企业算力产品进入放量期，且算力产品持续迭代，带动硬件出货量及等级要求提升。
天弘中证沪港深云计算产业联接A（019171）业绩比较基准为中证沪港深云计算产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证沪港深云计算产业指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及提供云计算服务以及为云计算提供硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场云计算产业上市公司证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证沪港深云计算产业联接A（019171）
天弘中证沪港深云计算产业联接C（019170）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-01-22
赢时胜业绩亏损暴跌9%，金融科技ETF （516100）跌超1%
同壁财经
基金顾问
1月21日，三大指数集体走低，金融科技ETF （516100）持仓股涨跌分化，赢时胜跌超9%，银之杰、银信科技、兆日科技等股跌幅靠前，高伟达涨超9%，汇金科技、中亦科技、数字认证等股领涨，截至10:05，金融科技ETF（516100）跌1.06%。
1月21日盘后，赢时胜发布公告，预计2024年1月1日至2024年12月31日归属于上市公司股东的净利润亏损3.75亿元～4.74亿元，上年同期为盈利6763.61万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损1.76亿元～2.24亿元，上年同期为盈利5426.13万元。同日，银信科技发布2024年度业绩预告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.08亿元-1.32亿元，上年同期盈利1.06亿元。
2021—2024年间，我国金融科技持续受政策催化，覆盖保险、银行、证券等多个领域，旨在推动创新、加强风险管理，并促进高质量发展，鼓励金融科技投入，金融科技市场规模逐年递增。据艾瑞咨询预测，到2027年将增长至5861亿元。
东吴证券表示，短期来看，得益于2024四季度资本市场活跃度大幅提升，证券科技公司在2025年一季度会有一定的业绩释放。随着政策发力，宏观环境稳中向好，资本市场改革深化持续推动金融行业基本面改善，同时券商信创稳步推进，也将使金融IT公司收益逐步增长。
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2025-01-22
恒生指数连涨6日后回落，新东方跌超30%
同壁财经
基金顾问
1月22日早盘，恒生指数低开低走，盘中跌超1%，恒生ETF（159920）随之调整；港股新东方绩后低开近15%，盘中跌超30%，领跌恒指；中芯国际延续强势行情，盘中涨超3%。
具体来看，新东方公布截至去年11月底止2025财年上半年财报，中期净营收约24.74亿美元；但其第二财季Non-GAAP净利润按年下跌29.1%。
天风证券认为，全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。
恒生ETF联接A/C：000071/006381
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2025-01-22
大盘有望突破20日均线，当下该如何布局？
同壁财经
基金顾问
昨日，A股三大指数走势分化，沪指微跌，创业板指和深证成指均迎来小幅上涨。
从技术面上来看，沪指在1月14日以来走出了一波横盘震荡，基本上已经可以确定年初的那一波快速回调已经结束。从目前的关键点位上来看，上方压力位是20日均线，下方第一支撑位是10日线。
而如今，年前市场仅剩最后四个交易日，那么在接下来大盘是会站上20日均线还是跌破10日均线呢？
对于这两种走势，我认为大盘最终突破20日线的概率会更大，原因有四：
原因1、川普开始上台，海外不确定性因素基本落地；
原因2、国内政策面持续向好，大家也能看到，昨日盘后工信部更是重磅发声；
原因3、交易情绪有所回升，昨日市场成交额又开始放量了；
原因4、历史数据也显示，过去20年来，春节前5天A股出现红包行情的概率高达80%。
此外，市场流动性上，回顾近年来央行跨节流动性投放情况，央行在春节前夕一般会开启资金投放模式。1月21日，央行时隔四个月重启14天期逆回购操作，央行或将持续加大投放流动性以维稳春节前市场资金面。机构预计，春节前降准预期仍存。
从市场角度来看，降准的进一步实施或许是市场风险偏好修复的关键信号，而“增量资金入场”有望推动市场迎来新一轮反攻。待降准的持续推进，通过改善市场剩余流动性，进而促使春季躁动行情全面加速展开。
因此，综上来看，A股在年前极大概率迎来变盘，大家不妨重点布局一波。
布局策略方面，当下正迎来业绩披露期，建议大家还是从基本面更稳定的核心大盘宽基入手，比如A500指数。A500指数涵盖各行各业的龙头，能够更有效的把握A股整体行情；而且行业占比较为均衡，能够减少行业波动带来的风险。此外，A500指数还超配了新质生产力成长方向，在行情来临之时有望展现出更高的弹性。
标的上，A500指数ETF(560610)是首批跟踪A500指数的ETF之一，也是唯一一只被唯一被“郭嘉队”国新投资持有的ETF产品，实力突出。目前该ETF规模133.65亿，份额143.52亿份，备受投资者青睐。而且该基金费用采用的是0.15%管理费+0.05%托管费的组合，在同类标的中属于最低的水平，能最大程度的节约投资成本，配置价值凸显。
发文：ETF红旗手
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2025-01-22
市场风格切换加快，红利资产布局正当时
同壁财经
基金顾问
1月21日，上证指数在探底回升后仍收跌，整体走势较为纠结。与此同时，沪指、深成指和创业板指的走势各异，进一步凸显了市场的分化格局。这种分化一方面反映了市场资金的分歧，另一方面也与当前的市场情绪以及资金面压力密切相关。
2025年以来，市场风格转换速度较快，此前，大市值以及高股息相关上市公司一度表现强势，但在市场快速反弹阶段小市值以及“题材股”更受市场资金青睐。短期已经演绎了超短期的“高股息搭台，主题活跃唱戏”行情。
在此前的2024年，红利资产曾备受机构和普通投资者的青睐。然而，进入去年四季度后，市场风格发生转变，中小盘股和科技成长股表现强劲，红利资产及顺周期资产则受到一定程度的压制。在风格切换快速的市场环境下，红利+科技的“哑铃”组合，或是更适应当下风格。
目前，从资金面和外部环境来看，红利资产或是较好的布局时机。资金面上，春节前，部分投资者会选择获利了结，落袋为安，导致市场资金面相对紧张。这种情绪也会影响杠杆资金，使得融资余额出现回落。短期内，资金面紧张可能会导致市场估值承压、交易活跃度下降、市场情绪低迷，并对小盘股和成长股产生较大影响。
外部环境也对A股的上行形成一定压力。1月份，国内政策与经济数据进入相对真空期，缺乏明确的政策指引和关键数据支持。另一方面，海外特朗普正式就任带来的不确定性，尤其是关税和科技制裁政策的潜在变化，对市场风险偏好形成一定制约。
在种种不确定性情况下，红利资产以其盈利稳定性和收益确定性，成为资金配置的对象。
在近期出现回调后，红利资产或再次受到资金关注。例如1月21日，中证红利ETF（515080）资金再次净流入，净流入约5500万，60日内，净流入超20亿。
长远 来看，A股的增量资金多来自于保险、银行理财等长线资金。通常，保险等长线资金更偏爱红利资产，过去的2024年险资数次举牌或增持高股息红利资产。原因在于其能够提供稳定的现金流和分红收益，从而满足长线资金对于稳健回报的需求。同时，红利资产在低利率环境下展现出较高的配置性价比，能够有效提升投资组合的整体收益水平。此外，红利资产的防御性特征使其在市场波动或经济不确定性增加时，能够为投资组合提供一定的缓冲和保护，进一步增强资产配置的稳定性。
在市场风格切换中把握行情，或可配置中证红利ETF（515080），紧密跟踪中证红利指数，该指数选取沪深两市中现金股息率高、分红稳定的100只股票作为成分股。稳定的分红为投资者提供了持续的现金流，尤其适合低风险偏好和追求稳定收益的投资者。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643；C类012644)进行布局。
发文：山雨求
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2025-01-22
节前布局科技，选择A股还是港股？
同壁财经
基金顾问
随着春节日益临近，近期A股和港股市场也迎来了明显的上涨趋势。而要说表现最好的板块，那非科技板块莫属了，尤其是估值层面更低、受益于海外资产流动更强的港股科技，展现出了更高的弹性。
比如中证香港科技指数港币指数（931574），自1月13日反弹以来截至目前涨幅接近11%，远超同期A股硬科技代表指数之一科创50指数的2.53%。而且拉长周期来看，近一年中证香港科技指数港币指数持续跑赢科创50指数超过16%，超额明显。
在当下自主可控和发展新质生产力趋的势下，以科技为主线的布局逻辑已成为了众多投资者的普遍认识。而且在当下节前效应下，科技板块表现出来的高弹性无疑是博弈跨年行情的最佳选择。
那么就目前而言，是布局A股还是港股科技呢？我认为还是港股科技优势会大一点。
首先就是业绩，以上数据已经很好的说明了港股科技短期弹性和长期业绩更好。
其次， 在当下美联储降息背景下，港股相比于A股会更受益于海外流动性增强影响，使得港股科技板块在面对反弹行情时能表现出更强的弹性。而且港股采用的T+0交易制度，能使投资者更好的把握行情的变化。
最后，港股市场对内地政策的反应通常更为敏感，尤其是在当下内地政策扶持科技创新行业的情况下，港股科技板块往往能更快地反映这些政策利好，表现出较大弹性。
看好港股科技布局的朋友不妨关注一下港股科技50ETF(159750)，该ETF跟踪的是中证香港科技指数港币指数。该指数在众多港股上市的科技股中，遴选了50只成长空间大、业绩较为稳定的标的。前十大权重股权重合计超过70%，以通信服务、可选消费等行业的大市值龙头企业为主。企业具备领先的科技创新能力和突出的行业影响力，能够及时跟踪前沿科技动态，开展科技创新探索与研究工作，持续引领行业发展，使得指数稳稳把握科技产业发展的“风口”，享受科技进步红利。
发文：ETF红旗手
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2025-01-22
节前5日上涨概率高达80%！半导体已率先开启反弹
同壁财经
基金顾问
昨日，A股迎来分化走势，科技领域成为市场反弹的主力，尤其是半导体行业，持续上攻，稳居行业涨幅榜首位。相关ETF方面——半导体设备ETF(561980)截至收盘上涨0.32%，站上30日均线。
按照以往的A股来看，近二十年春节前后沪指的上涨概率较高，节前5日上涨概率达80%，节后5日上涨概率达75%。
今年来看，经历年初回调后，目前市场有着明显的底部反弹趋势，叠加前期和近期利好政策持续发力和外围扰动减弱，预计今年的跨年行情也将如期演绎。
而从布局方面来看，去年包括近期以半导体为首的科技领域往往能在这种反弹行情中展现出更高的弹性。而且从近期的业绩披露来看，半导体行业整体业绩预喜率较高。特别是半导体设备细分领域，业绩表现尤其亮眼，显示出下游需求的持续强盛，或有望进一步带动投资情绪，从而推高股价。
以下是中证半导指数部分成份股24年业绩预告数据：
北方华创：预计2024年度营业收入为276亿元—317.8亿元，比上年同期增长25%—43.93%；归母净利润为51.7亿元—59.5亿元，比上年同期增长32.6%—52.6%；扣非净利润为盈利51.2亿元—58.9亿元，比上年同期增长42.96%—64.46%。
中微公司：预计2024年营业收入约90.65亿元，同比增长约44.73%。其中，2024年刻蚀设备销售额约72.76亿元，同比增长约54.71%。
海光信息：预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，增长43.29%到59.12%；预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，增长50.48%到65.44%。
韦尔股份：预计2024年净利润为31.55亿元到33.55亿元，同比增加467.88%到503.88%。
从以上数据可以看到，在经历近几年的调整后，我国半导体行业在2024年展现出强劲的发展势头。这背后的原因除了行业持续复苏之外，还有很大一部分原因来自国产替代空间的打开。在当下海外限制不断加码，行业需求持续旺盛的背景下，预计国产半导体设备企业在今年也将继续保持业绩稳定增长，无论是短期还是长期都值得重点布局。
据资料显示，半导体设备ETF（561980）是市场上首只跟踪中证半导指数的基金。该指数重点聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比近8成，高度集中的指数构成，能让投资者精准把握半导体上游产业的整体发展趋势。
此外，从市场表现来看，无论是上一波反弹行情还是上一轮半导体周期来看，中证半导指数的弹性都是较高的，超过其它同类半导体指数，非常适合当前节前布局！场外投资者也可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行布局。
发文：ETF红旗手
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2025-01-22
A股进入外部扰动落地窗口期，杠铃策略或占优
同壁财经
基金顾问
兴业证券分析指出，岁末年初红利资产关注度提升，或由三大逻辑驱动。一是分红手续费调降、市值管理鼓励分红等相继落地，上市公司分红活跃度进一步提升。二是长债利率快速下行，红利资产配置性价比进一步凸显。三是岁末年初，以险资为代表的资金对红利资产配置需求提升。从保费的流入节奏来看，1月份通常是全年保费收入最高的月份，约占全年保费收入的20%，保费流入所带来的险资配置需求有望为红利板块提供增量资金。
华安证券最新观点认为，市场或处于转换变局时刻。或可关注三条主线：1、春节前具备良好配置契机和性价比的高股息，主要包括银行（保险）以及煤炭等。2、景气有望改善的部分消费品。3、科技板块中估值仍有提升空间及存在景气改善的通信等。
中证红利ETF（515080）标的指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。
指数最新市盈率7.28倍，处于近10年分位数38.01%，指数发布以来分位数30.13%。股息率方面，中证红利指数最新股息率6.19%，同期十年期国债到期收益率为1.66%，高股息配置价值较为凸显。
从红利热度来看，中证红利成交额/中证全指成交额最新数值为2.99%，热度有所回落，短期板块布局窗口或再临。
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2025-01-22
春节假期临近，旅游热度提升
同壁财经
基金顾问
距离春节假期还有4个完整交易日，旅游相关板块（机场、酒店、景区等）热度提升，旅游ETF（562510）自近期底部拉升幅度已超6%
同程旅行数据显示，1月13日至1月16日，HopeGoo平台上大量海外用户搜索国内旅游相关信息，其中，酒店搜索热度环比上涨36%，机票搜索热度环比上涨28%。
自驾游也有望受益于高速在春节期间的免费政策。据交通运输部消息，2025年春节假期小型客车上高速公路继续免收通行费，免费通行时段为1月28日00:00至2月4日24:00。
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2025-01-21
红利价值风格有望回归，当下或是逢低布局的最佳时机
同壁财经
基金顾问
今日早盘，A股在高开低走震荡后在尾盘迎来快速拉升，三大指数集体翻红。反观红利板块，依旧承压，相关ETF——中证红利ETF（515080）截至中午休盘仍下跌0.54%。
目前来看，在外围扰动有所缓和、节前交易情绪的带动下，大家或许更看重一些成长类资产表现。但是从后续来看，市场可能仍然面临一定不确定性的压力。而且在经济弱修复、低利率环境下，红利资产也依旧具备较高的吸引力。
我们来看看技术面的情况。今天因为利好加持，沪指早盘直接越过3250点，开盘在3256.83，但是抛压巨大，不得不震荡回落。而且在午盘前拉升后触及3250点后，目前又再次回落，说明上行压力很大。而且近期指数持续在5日均线之间震荡，大幅上涨的动能和空间并不大，整体就是一个震荡趋势。
因此，不管短期行情如何演绎，在整体市场环境下红利有着最基本的布局逻辑，红利价值风格也有望再度回归。
此外，从交易拥挤度来看，中证红利指数交易拥挤度明显有着低位回暖趋势。中证红利成交额/万得全A成交额代表的拥挤度略微抬升至3.6%，但仍位于均线下方。一般在均线上方可能提示短期交易拥挤预警。数据说明红利资产当前交易拥挤度并不高。
而且，从资金面上来看，在市场调整时，中证红利ETF（515080）的融资余额明显上升，显示市场资金杠杆买入中证红利ETF以博取后市可能的估值修复。大家不妨趁着当前由于短期热点使得红利承压回调之际，逢低布局一波。
中证红利ETF（515080）紧密跟踪中证红利指数。该指数选取的是沪深A股中现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本，成分股大多具有较高的股息率，能为投资者提供较为稳定的分红收益。
资料显示，中证红利指数在经2024年末调仓换股后股息率已超6%。相对于挡墙十年国债收益率不到1.7%可谓超额显著。看好的朋友不妨通过中证红利ETF（515080）一键布局。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643；C类012644)进行布局。
发文：ETF红旗手
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