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持仓金额和赎回金额为什么不一样?

标签: 基金基础知识  投资理财  基金  新手理财 如何入门  提问人: 陈羡君
共1个顾问回答

持仓金额和赎回金额不一样的原因如下:

1、基金在赎回时,会收取一定的赎回费用,而赎回费用是在赎回资金里面扣的,从而会导致投资者的持仓金额和赎回金额不一样。

2、投资者在15:00之后赎回基金时,是按照下一个交易日晚上公布的净值计算赎回资金,当基金净值发生变动时,也会导致其持仓金额和赎回金额不一样。

发布于 2022-03-08 17:30
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