基金不像是股票一样核算起来那么简单,因为基金投资的标的不仅仅只有股票,就连股票型基金也不会把资金全部投资进股票市场,还会投资一些相对稳定的标的。
所以当一天的行情结束以后,基金的工作人员不仅要对股票市场进行核算,还要对债市,票据市场,等等市场的资产都要逐一进行核算,因此光是股市收盘了还不行,还得等其他资产当天也结束交易。光是等数据可能就要等到6点多了。剩下的时间进行核算8点公布净值也很正常。
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