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基金的运作费在基金净值中扣除吗？

标签：投资理财基金费用基金净值基金新手理财如何入门郭思洋 2021-11-11 17:49:17

基金的运作费是在基金的管理过程中产生的，主要包括基金管理费、托管费、销售服务费、指数授权费。运作费通常有两种扣除方式：一种是从基金资产的净值中逐日扣除，这种情况下投资者就无需在每次的交易中另行支付；二是不计提，在这种情况下基金的净值在每个交易日中就没有扣除运作费，这部分费用由投资者在每笔交易中另行支付。

在以上4种运作费中，基金的管理费、托管费和销售服务费是按前一个交易日基金净值的一定比例逐日计提，按月支付。指数授权费是指支付给指数编制公司的知识产权费，这个费用通常由基金公司承担。

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