基金净值停留在几天前是因为基金净值没有更新。如果是开放式基金,一般每天都会更新基金净值。如果是封闭式基金,基金净值一般是一个星期,有些基金可能会更长。
另外,封闭式基金和开发式基金的基金净值计算也不同,封闭式基金是买卖行为发生时已确知的市场价格。开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
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