基金在交易日15:00之前买入，按照当日净值结算，下一个交易日开始算收益；15:00之后买入，按照下一个交易的价格结算，T+2日开始计算收益。QDII在此基础上推迟一个交易日。
申购申请一般T+1个工作日确认（QDII类T+2确认），T+2个工作日可查询确认结果（QDII类T+3可查询），节假日及周末为非工作日。
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