最大回撤表示基金净值从最高到最低的下降幅度,简单来说就是投资者买入基金后可能出现的最坏状况。该指标越小越好,越大则表示基金的风险控制能力越差。
最大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和量化策略交易,该指标比波动率还重要。
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