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基金里的持有收益和累计收益有什么区别?

标签: 投资理财  基金  持有收益  累计收益  新手理财 如何入门  提问人: 沈思源
共1个顾问回答

基金持有收益是指基金持有期间的收益累计,持有收益=基金最新市值-持有成本。

基金累计收益是自投资者投资基金以来所产生的所有收益的总和,包括已经赎回的基金、分红等等收益。相当于总收益。

其中,基金最新市值是指买入基金且已确认的份额,以最新披露的基金净值计算的资产,不包含尚未确认的买入申请金额;持有成本是指持有基金的成本,初始成本为第一笔买入的确认金额,后续加减仓会按照交易确认金额对成本进行加减调整。

某个基金的份额全部赎回后,该基金的持有收益会重置为0。

发布于 2020-08-19 13:48
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