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基金转换是按照当天的净值吗？

标签：基金净值基金基金转换新手理财如何入门提问人：沈思源 2020-08-17 09:14:31

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基金转换交易日15:00之前操作是按照当天的净值；15:00之后操作按照下一个交易的净值。基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。

基金转换指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人有效公告规定的条件，申请将其所持有的基金管理人管理的已开通基金转换业务的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为。

发布于 2020-08-17 09:14

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