基金一天只有一个价格。基金每个交易日的价格称为基金单位净值。基金单位净值指每一份基金的价值,就是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
比如基金单位净值是1.23,表示当日的价值是1.23元。假设客户参与日净值是1,退出时净值是1.23,在不考虑手续费的情况下,其收益就是1.23-1=0.23元/份。
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