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基金单位净值和累计净值有什么区别?

标签: 投资理财  基金净值  基金  新手理财 如何入门  提问人: 沈思源
共1个顾问回答

基金单位净值和累计净值的区别,简单理解就是基金单位净值是扣除分红后的净值,是基金现在的交易价格。累计净值包含分红信息,反应基金成立至今的收益情况。

基金单位净值指每一份基金的价值,就是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额),是反映该基金自成立以来的所有收益的数据。

发布于 2020-08-11 08:39
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