基金估值:是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
非货币基金用市值法估值,货币基金用摊余成本法估值并用影子定价法跟踪估值误差。
由于基金估值的方法有很多种,所以要看具体的基金是怎么估值的。一般基金公告都会有介绍,变更估值方式也是要公告的,投资者可自行查阅。
杨经理 在线
高级顾问郑 在线
熊顾问 在线
资深田顾问 在线
基金张经理
财经领域达人 基金达人
杨经理
专业诚信 经验丰富
高级顾问郑
诚信可靠 积极进取