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基金单位净值和累计净值指什么？

标签：基金入门投资理财新手理财如何入门提问人：张芳 2018-12-26 15:02:18

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基金单位净值，是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值。也可以说是，每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值和，扣除基金各类总负债后，再除以基金发行单位总数，就是基金单位净值。

计算公式：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数

基金累计净值，是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。

计算公式：累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）

发布于 2018-12-26 15:02

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