按照“每日计算收益、按月支付收益”的原则进行收益分配;即按每日公布的“万份收益”(即每万份基金份额该日的收益)计算投资者账户收益,平安盈(大华)在每月15日工作日(非工作日顺延)将收益支付给投资者;平安盈(南方)在每月16日工作日(非工作日顺延)将收益支付给投资者。
T日(工作日)15:00后有转出,T+1日不显示收益(交易明细无收益,且账户余额也不计入收益),收益会累计显示在下一个工作日。举例:周一15:00以后有转出,则周二不显示周一的收益,周三显示收益,周三的收益 =(周一的收益+周二的收益)。