中长线布局需要兼顾政策红利和行业景气度,结合当前市场主线,这几个方向值得关注:
1. 工业母机:创世纪(300083)
设备更新政策力度超预期,公司作为数控机床龙头,一季度订单增长40%,动态PE仅18倍。技术面在年线附近反复震荡吸筹,机构开始回补仓位,中线看到12-13元区间。
2. 环保设备:景津装备(603279)
万亿国债项目落地加速,压滤机需求爆发。在手订单排到三季度,20%净利率的隐形冠军。当前估值比同行低30%,技术面在32元附近形成筹码峰,适合沿5周线分批建仓。
3. 智能驾驶:德赛西威(002920)
L3级自动驾驶政策放开在即,公司域控制器市占率超40%。虽然短期受车企价格战影响,但回调到年线附近性价比凸显,二季度蔚来、小米新车上市可能催化行情。
4. 电力:华能国际(600011)
高股息+电价改革双轮驱动,火电转型绿电进度超预期。4.5%股息率打底,煤价下行带来业绩弹性。技术面突破平台后回踩,8元以下可逐步布局。
操作建议:
- 分3批建仓,每下跌8%补仓一次
- 总仓位控制在50%以内,留足机动资金
- 重点跟踪二季度业绩预告,5月可能有波政策催化行情
最近观察到机构在悄悄调仓到中证500成分股,上述标的都在这个范围。记住别单押某个板块,分散配置更稳妥。具体买点可以等我盘中信号!