高级顾问郑
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芯片板块的长期前景我比较看好，毕竟国产替代和科技创新的趋势摆在这里。现在汽车电子、AI、5G这些领域对芯片需求越来越大，再加上政策扶持力度强，行业整体还是有支撑的。不过要注意短期波动，比如去年四季度港股半导体就有过急涨后的回调，但今年初部分龙头又走出来了。
具体到细分领域，我建议多关注两个方向：一是像中芯国际、华虹半导体这样的晶圆代工龙头，毕竟先进制程突破是国产化的关键；二是布局车规级芯片的企业，比如胜利精密这类绑定新能源车产业链的标的。还有韦尔股份在图像传感器领域技术领先，最近车载业务增长明显，也值得留意。
操作上建议别追高，现在板块整体估值不算低。可以关注两类机会：一是业绩确定性强的，比如一季度报预增的；二是技术面走出底部形态的，比如部分调整到年线附近的光模块芯片股。我自己最近在跟踪华润微和安控科技，这两家估值在行业里相对合理，前者有IDM全产业链优势，后者在工业自动化芯片领域有技术壁垒。
最后提醒下，芯片股波动大，最好用定投或者分批建仓的方式参与。如果拿不住中长线，可以配置些芯片ETF分散风险，比如国证半导体芯片ETF这类品种，成分股都是各细分龙头，比单押个股稳妥些。
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