对于基金托管人的职责，具体情况如下：
1、安全保管基金的全部资产；
2、执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来；
3、监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告；
4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格；
5、保存基金的会计帐册、记录15年以上；
6、出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告；
7、基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。
关于基金托管人，托管人一般由与基金公司合作的第三方银行来担任，其主要负责保管基金资产，提供详细的账目数据，保证该基金资产的安全。对于托管服务需要缴纳一笔基金托管费，基金托管费会按照基金资产的一定比例从基金资产中扣除，不是直接向基金投资者收取。
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