基金如果是在交易日当天的9:00-15:00卖出,则收益算当天的,按当日基金净值赎回。如果基金是在交易日当天的15:00之后卖出,则以下一个交易日的基金净值计算收益。虽然节假日基金不进行交易,但投资者可以在节假日进行赎回操作,其赎回单在节假日后的第一个交易日被提交,赎回价格也是被提交日当日晚上公布的净值计算。
基金交易时间:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易,基金按照净值进行成交。
基金实行的是T+1交易,即交易日下午3点前买入的,第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益,也就是第二个交易日计算收益。交易日下午3点后买入的,第三交易日确认份额,份额确认后计算收益,也就是第三个交易日计算收益。