2023年7月8日起，公募基金新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%，其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。
托管费是支付给托管方为保管基金资产而收取的费用，计算公式为，每日应计提的托管费=前日基金资产净值托管费年费率/当年天数。
公募基金的管理费是指支付给基金管理人为管理基金资产而收取的费用，计算公式为每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数。
基金的管理费和托管费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。
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