基金转换的净值计算规则和基金申购基本一样，也遵循“未知价”原则，即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。
如果投资者的转换交易发生在T日的15：00前，那么就按照当天的收盘价进行净值计算，如果基金转换发生在T日的15：00以后，则按照T+1日收盘的净值计算。
比如，投资者在8月2日15：00前申请将持有的股票型基金转换为债券型基金，那么股票型基金和债券型基金均按8月2日净值进行计算。如果在8月3日15：00后申请转换，则按8月4日净值进行计算。
同时，如果投资者在当天下午的3点以前将基金A转换为基金B的话，那么当天的收益就是算基金A的，而下个交易日是算基金B的；如果投资者在当天下午的3点以后才将基金A转换为基金B的话，那么当天的收益以及下个交易日的收益都是算基金A的，下下个交易日的收益才算基金B的，因此，基金当天3点前转换第二天有收益。
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