1、货币政策
当市场经济出现通货膨胀时，会采取紧缩性的货币政策，或者财政政策抑制通货膨胀，促使利率上升，那么国债的收益率就会出现走高趋势；反之如当市场出现通货紧缩时，就会采取宽松性的货币政策，或者财政政策来抵御通货紧缩，导致利率下降，那么国债的预期收益率就会出现下滑趋势。
2、经济环境
如果当前的经济环境良好，经济发展比较可观的话，不论是长期的国债还是短期的国债利率会出现上升情况，国债收益率增加；反之如果国家社会经济不景气的话，那么利率会下降，国债的收益率就会呈现下滑趋势。
3、供求关系
市场供求量与国债的收益率表现为正相关。当市场上的国债发行量大于国债需求量时，就会导致国债收益率上升；反之如果市场上的国债发行量小于需求量时，国债的收益率就会下跌。
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