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基金净值
  • 估值和净值的区别
    它们二者概念、性质不同:比如某只基金持有50只股票,那么基金公司或平台会根据这50只股票的实时价格来预估出基金的净值,这就是估值。但实际上只有等到股票收盘后,基金公司才能计算出准确的净值,这才是基金净值。

    2019-05-23

  • 基金购买净值按哪天算?
    在交易日当天下午15点之前购买的基金,按当天的净值来计算;在交易日当天下午15点之后购买的基金,按下一个交易日的净值来计算。

    2019-05-22

  • 基金卖出按哪一天净值?
    以资金到基金公司为准,若在交易日当天下午15点之前卖出基金,就是按当天收盘后基金公司公布的基金净值进行计算的;而若是在交易日当天下午的15点之后卖出基金,则是按下一交易日收盘后的基金净值进行计算的。

    2019-05-21

  • 基金的净值怎么来的?
    基金净值指的是每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:(总资产-总负债)/基金份额。其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。举个例子,某个基金的净资产为1亿元,份额为5000万份,那么基金净值等于2。

    2019-05-21