基金走势不一定是净值，在基金走势可以简单的分为净值走势图和基金收益走势图。而且封闭式基金和开放式基金也是有所区别的。
在基金净值走势图，基金的单位价格就是当天的单位净值，单位净值指的是当前每份基金的净值。累计净值指的是基金历史上每份分配过的所有红利加上基金单位净值，可以看出基金历史总收益走势。走势图中的日增长率体现出基金每日的增长比率。
在基金增长率走势中，表现的是基金每日的增长情况，以百分比的方式体现基金的每日走势变化。也会有沪深300走势百分比走势，用于方便投资者观察基金与股票市场的走势对比或者和同类基金的均值百分比走势进行对比。
开放式基金在基金走势中，单位基金价格就等于基金净值，投资者买入基金的买入价加上其他手续费用低于基金净值，那么就表示投资者所买入的基金处于获利状态。
但是，如果是封闭式基金在基金走势中，基金价格和基金净值是不同的。当基金价格高于基金净值就属于基金溢价，而基金价格低于基金净值就属于基金折价。
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