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单位净值
  • 累计净值和单位净值什么意思?
    基金单位净值:指的是每一基金单位代表的基金资产的净值,是基金当天的价格。单位基金净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。基金累计净值:是基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了该基金从成立以来所取得的累计收益。累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。

    2024-05-27

  • 累计净值和单位净值相同意味着什么?
    累计净值和单位净值相同意味着什么:单位净值和累计净值一样说明基金还未进行过分红。累计净值实际上包含了单位净值。将累计净值处于份额,就是累计单位净值,再用累计单位净值减去历次累计单位派息金额,就得到了单位净值,所以两者之差实际上是分红,如果两者一样,这说明没有分红。

    2024-04-07

  • 累计净值为什么比单位净值高?
    累计净值为什么比单位净值高:基金累计净值比单位净值高很多是由基金分红或者基金折算导致的,基金累计净值是指基金成立以来的价格,基金单位净值就是指当前基金的价格,而基金单位净值一般是扣除分红之后的净值,所以才比较低。

    2024-02-20

  • 单位净值和累计净值什么意思?
    单位净值和累计净值什么意思:单位净值:是指每份基金的当日净值。是基金净资产除以总份额得出的每份基金当日的价值。累计净值:是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,其体现了该基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值就是实际收益)。

    2024-02-07

  • 基金的单位净值和累计净值是什么?
    基金的单位净值和累计净值是什么:基金的单位净值是指每份基金的当日净值。是基金净资产除以总份额得出的每份基金当日的价值。基金的累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,其体现了该基金从成立以来所取得的累计收益。

    2024-01-31