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基金赎回按哪天净值计算?赎回当日有收益吗?

张萍            来源:希财网
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一般在场外,例如银行、基金公司、理财平台购买的基金要变现时,都是进行基金赎回操作。那么,基金赎回按哪天净值计算?赎回当日有收益吗?希财君准备了相关知识,以供参考。

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基金赎回按哪天净值计算?

1、交易日15:00之前提交赎回申请的,以当天收市后的基金净值计算赎回收益。

2、交易日15:00以后提交赎回申请的,以第二天交易日收市后的基金净值计算赎回收益。

3、节假日提交赎回申请的,其赎回单在节假日后的第一个交易日被提交,赎回价格以被提交日当日晚上公布的净值计算。例如,投资者在周六申请赎回某基金,将以下周一晚上公布的净值计算。

基金的净值一般在晚上九点左右才会在各大基金网站上公布,因为基金经理的投资情况要等到收市时候,由交易所、结算机构、债券机构等将数据发给基金公司,经过统计、复核、审核备案后才能得出当日的净值。

注意:基金只有在开放期才可以申请赎回,基金在封闭期是不能申请申购赎回的,但是有些基金可以转移到二级市场交易,投资者只需要在购买的平台办理转托管手续即可。

赎回当日有收益吗?

赎回当日有收益。

1、交易日15:00之前提交赎回申请的,当天的收益计算在内。

2、交易日15:00以后提交赎回申请的,申请当天、以及第二天收益都计算在内。

3、基金周末、节假日不交易,例如:周五15:00后申请赎回基金,以下周一当晚基金净值计算收益,周五和下周一的收益都算,周五的预期收益在下周一显示,周一的预期收益将在下周二显示。

以上就是关于“基金赎回按哪天净值计算?赎回当日有收益吗?”的知识,如果想了解更多关于基金知识的内容,可以点击下面的课程学习哦。

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