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工商银行股价创新高，银行板块投资前景引关注
同壁财经
基金顾问
近期，工商银行股价表现强劲：2月13日，工商银行A股和H股双双创下历史新高，A股收盘价达到6.96元/股，H股则收于5.63港元/股。同一天，6家国有大行A股均实现上涨，国有大型银行板块（申万二级行业分类）涨幅达0.57%，这一涨势引发了市场对银行股上涨驱动力及未来走势的广泛关注。
公开披露信息显示，自2024年12月以来，平安集团及其旗下子公司持续增持在港上市银行股，多次触发举牌。市场分析认为，银行板块对险资的吸引力主要源于其较高的股息率。以2024年为例，银行ETF华夏（515020）跟踪的中证银行股息率为4.83%，港股通金融ETF（513190）跟踪指数的股息率更是高达6.34%。在当前低利率环境下，这类资产的性价比优势明显，吸引了险资、社保等长期资金持续流入。
从基本面来看，银行业绩表现稳健。截至2025年2月，在已披露业绩快报的13家A股上市银行中，12家实现归母净利润正增长。此外，银行板块在估值方面也具有一定优势。银行ETF华夏（515020）跟踪的中证银行市净率为0.66，仍处于破净状态，且处于近10年33.92%的分位点，显示出潜在的估值修复空间。
政策层面，2024年12月政治局会议对货币政策方向进行了调整，时隔13年将货币政策从“稳健”改为“适度宽松”。这一政策转变预示着逆周期调节力度的加强，有望缓解银行息差压力，优化负债成本，推动银行业基本面温和改善。基于此，部分机构认为，2025年银行板块估值有望逐步修复，叠加其高股息特性，仍将是长期资金配置的核心选择之一。
在政策利好、业绩稳健和估值优势的多重支撑下，银行股在2025年的投资前景值得关注。然而，投资者仍需密切关注宏观经济变化、政策调整以及行业竞争格局，以做出合理的投资决策。
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2025-02-14
锂价承压，为何电池板块悄然走强？
同壁财经
基金顾问
近期电动汽车“智驾平权”的话题引发热议，而锂电池行业作为最受益汽车电动化的赛道，近两年行业供需也发生了天翻地覆的变化。
以最重要的上游原材料碳酸锂为例，锂价在2024年全年跌超30%后，今年再度承压。碳酸锂主力期货合约碳酸锂2505今日再度下跌0.59%，从周K看仍未摆脱底部位置。
但上游承压背景下，CS电池板块近期却悄然走强，跟踪该指数的电池ETF（561910）自1月8日阶段低点以来，反弹幅度超过8%。
主要原因在于，随着锂矿股跟随锂价持续下跌，当前板块锂矿股的占比已经较低，前十大主要以行业中下游的材料和电池企业为主，而中下游在上游价格大幅回落后，利润回暖明显，行业利润近两年迎来了再分配。
短期来看，虽然市场普遍与此2025年锂矿产能有望出清，但由于非洲、南美扩产项目持续释放以及盐湖提锂扩产，锂价今年的不确定性较大，上游锂矿股或并非投资优选；但电池需求在新能车行业销量维持高增速以及海外大储订单增加下依旧饱满，中下游龙头厂商仍具备业绩爆发力。
而从投资的角度看，由于近两年电车行业深陷价格战，电池厂商也被迫卷入，加上面临钠离子等新技术路线的冲击，动力电池行业马太效应将加剧，二线厂商出清的风险较大，借助指数布局龙头企业，可能是更稳的选择。比如像宁德时代这样具备较强资金实力、丰富技术储备以及全产业链布局的龙头，未来在行业出清背景下市占率有望进一步抬升，“剩者为王”逻辑将持续演绎。
总得来说，对于2025年的锂电池行业不用太过悲观，但行业内部分化可能加剧，龙头的确定性较强，可借助电池ETF（561910）一键布局。
作者：A股小挖基
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2025-02-14
AI医疗概念股掀涨停潮！关注医疗设备ETF（159873）
同壁财经
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截至中午收盘，中证全指医疗保健设备与服务指数午盘收涨2.96%，成分股祥生医疗涨超15%，迪安诊断涨超14%，达安基因、贝瑞基因、金域医学、美年健康、光正眼科涨停。
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（图片来源：wind）
消息面上，华为数据储存公众号发布信息称，将发布基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理模型。据介绍，该模型将于2月18日举办的“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”上发布。
高盛在年初指出“AI+医疗”将成为医疗行业吸引全球资金的核心投资主题；木头姐的年度报告则强调AI将颠覆整个医疗行业，认为医疗保健是AI最为深远的应用。
医疗设备ETF（159873）紧密跟踪中证全指医疗保健设备与服务指数，该指数从中证全指指数中选取与医疗保健主题相对应的行业内上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。
从估值层面来看，中证全指医疗保健设备与服务指数估值处于历史低位，最新市盈率（PE-TTM）仅35.69倍，处于指数成立以来23.02%的分位，即估值低于数成立以来76.98%的时间。
聚焦医疗器械板块龙头，关注医疗设备ETF（159873）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-02-14
中证计算机主题指数涨3.25%，关注天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）
同壁财经
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截至中午收盘，中证计算机主题指数涨3.25%，成分股中，深信服涨超17%，卫宁健康涨超13%，拓维信息涨停，奇安信、宝信软件涨超8%。
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（图片来源：wind）
IDC最新预测结果显示，2024年中国智能算力规模为725.3EFLOPS，2025年将达到1,037.3 EFLOPS，2026年，中国智能算力规模将达到1,460.3 EFLOPS，为2024年的两倍，并在2028年达到2,781.9 EFLOPS，2023-2028年中国智能算力规模和通用算力规模的五年年复合增长率分别达46.2%和18.8%，较上一版本预期值33.9%和16.6%有显著提升。
平安证券认为，DeepSeek大模型的开源、低成本和高性能将大幅降低大模型的获得、部署和应用成本，将加快大模型在B端和C端应用场景的落地。DeepSeek大模型的出圈，短期内可能对训练算力的增长有一定的平抑效应，但预计不改算力整体需求向上的态势，而且推理和端侧算力有望增长更快。
天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）业绩比较基准为中证计算机主题指数，该指数选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映计算机主题上市公司证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）
天弘中证计算机主题ETF联接C（001630）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-02-14
关注新兴产业占比超50%的A500ETF易方达（159361）
同壁财经
基金顾问
截至中午收盘，中证A500指数午盘收涨 0.83%，成分股中，光线传媒、易华录20cm涨停，深信服涨超17%，卫宁健康涨超13%。
数据显示，A500ETF易方达(159361)最新规模达167.93亿元，最新份额达172.13亿份，基金规模较一个月前增加10.68亿元。A500ETF易方达(159361)近10个交易日资金净流入超9亿元。
A500ETF易方达（159361）跟踪中证A500指数，该指数指数以行业均衡为核心，选取市值较大、流动性较好的 500 家上市公司作为样本，确保了指数的代表性，并降低了单一行业风险。这种编制方法使得该 ETF 能够全面覆盖各行业，尤其是新兴产业，如工业、信息技术、医药卫生、通信服务等，权重超过 50%，有助于引导资金流向科技创新领域，服务新质生产力发展。
央行发布2024年第四季度中国货币政策执行报告。报告显示，两项支持工具增强资本市场内在稳定性。截至2025年1月末，互换便利共开展2次操作，金额合计1050亿元，支持证券公司自营股票投资规模明显增长。截至2024年末，我国上市公司披露拟申请回购增持贷款金额上限近600亿元；2024年披露回购和大股东增持计划金额上限接近3000亿元，创历史新高。
申万宏源研报指出，长期来看，中证A500指数是A股核心资产的集合。在中国经济转型，各行业格局普遍优化，龙头基本面长期占优的背景下，可能是中长期较稳定相对收益的重要来源。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年；A500ETF易方达（159361）的管理费率为 0.15%，托管费率为 0.05%，低费率能为投资者节省投资成本。
易方达中证A500指数基金具备跟踪优质指数、费用低、交易优势大、方便场外参与以及投资分散化、跟踪市场表现、透明度高和适合长期定投等特点和优势。欢迎投资者关注A500ETF易方达（159361）。
关联产品：
A500ETF易方达（159361）
易方达中证A500联接A（022459）
易方达中证A500联接C（022460）
易方达中证A500联接Y（022930）
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2025-02-14
红利资产现低位，布局良机已至？
同壁财经
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2025开年，A股市场投资风格分化显著。科技成长领域，凭借行业创新与市场的乐观预期，股价一路走高。像人工智能、半导体行业，企业不断有技术突破，让投资者热情高涨。短短两周，大量资金涌入，不少科技成长股涨幅超50%，有的甚至翻倍。热门股票的市盈率大幅提升，整个板块投资氛围火爆。
但股价持续攀升，科技成长股的估值压力也越来越大。近两周，科技成长板块资金净流出几百亿元，前期涨幅居前的股票纷纷下跌，有些甚至连续跌停，市场热度迅速冷却。
在这种情况下，市场资金流向发生明显变化，防御类板块受到投资者青睐。其中，红利资产表现格外亮眼。以中证红利ETF（515080）为例，近5日净申购额达到2.45亿元，拉长到近20日，净申购额更是涨到8.64亿元，清楚地表明有资金正在布局红利资产。
从短期看，科技资产交易过热，市场风险偏好改变。投资者在追求高收益的同时，更注重资产安全，红利资产防御优势凸显，迎来交易机会。
从中长期看，市场环境利好红利资产。险资等长期资本投资偏好明确，中长线资金持续入市，这些资金规模大、投资期限长，倾向稳定收益资产，红利资产的高股息和优质经营满足其需求。另外，无风险利率持续走低，传统固定收益产品收益降低，红利资产收益优势更明显。
政策层面上，监管部门节前发布了一系列吸引长期资金入市的政策，将为市场带来数千亿元的长期资金。红利资产高股息、低波动的特性，与这些长期资金的投资偏好高度契合，有望成为资金布局的重点。
尽管春节后红利板块热度下降，但在“宽货币、弱信用、弱增长 的宏观环境下，其长期配置逻辑依然被市场认可，当下正是逢低布局的好时机。
在众多红利资产投资产品中，中证红利ETF（SH515080）优势突出。该产品紧密跟踪市场高股息股票的整体表现，从两市中精心挑选出现金股息率高、分红持续稳定、具备一定规模与流动性的优质股票。
通过科学合理的加权方式，精准反映红利资产的价值。在分红上，过去多年分红比例稳定，持续为投资者提供现金回报。而且分红机制还在不断优化，未来有望实现更稳定、更频繁的分红，帮助投资者在波动的市场中锁定更多收益。没有股票账户的朋友，还能通过联接基金（A 类 012643；C 类 012644）介入。
作者：山雨求
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2025-02-14
关注规模同类第一的创业板ETF（159915）
同壁财经
基金顾问
截至10:22，创业板指涨0.83%，成分股中，光线传媒20cm涨停，易华录涨超12%，深信服、卫宁健康、华大基因涨超6%，川宁生物涨超5%。
创业板ETF（159915）跟踪创业板指数，该指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。
创业板ETF（159915）的市场关注度高，基金规模优势突出。根据最新数据，其规模已近900亿元，位居同类ETF第一。
消息面上，华为数据储存公众号发布信息称，将发布基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理模型。据介绍，该模型将于2月18日举办的“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”上发布。受此消息提振，AI医疗概念集体走强，助力创业板指延续近期涨势。
光大证券研报称，中国AI行业大发展，AI+医疗赛道有望迎来拓宽。AI大模型成本的快速下降与性能的快速提升，也将导致其在医疗领域的进一步落地。
从估值层面来看，创业板ETF(159915)跟踪的创业板指估值处于历史低位，最新市盈率（PE-TTM）仅34.72倍，处于指数成立以来17.32%的分位，即估值低于数成立以来82.68%的时间。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年；创业板ETF（159915）的管理费率为 0.15%，托管费率为 0.05%，低费率能为投资者节省投资成本。
关联产品：
创业板ETF：159915
联接C：004744
联接A：110026
联接Y：022907
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2025-02-14
中证港股通互联网指数大涨4.4%，关注港股通互联网ETF（513040）
同壁财经
基金顾问
截至10：48，中证港股通互联网指数大涨4.4%，前十大权重股，哔哩哔哩、京东健康、美团涨超5%，同程旅行、商汤、小米集团、快手涨超4%，腾讯控股涨超3%，阿里巴巴涨超2%，金山软件涨超1%。
港股通互联网ETF（513040）紧密跟踪中证港股通互联网指数，该基金2024年年底资产净值规模较2023年底翻2倍，净值规模增幅达296%。
中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，多方位覆盖不同细分互联网高科技领域，包括电商、文娱、在线医疗、短视频、SaaS等，能够全面把握互联网行业的发展机遇。
数据显示，港股通互联网ETF(513040)基金规模较一个月前增加0.71亿元。
DeepSeek大模型热点催化下，科技股迎估值重塑，港股科技股表现强劲，恒生科技指数年内涨幅一度超20%。互联网巨头持续受市场青睐，阿里巴巴股价创三年新高，小米集团近期刷新历史高位。
交银国际发布研究报告称，互联网行业将陆续发布2024年4季度业绩。该行认为港股/中概股将持续受益于技术创新带来的价值重估。
从估值层面来看，港股通互联网ETF(513040)跟踪的港股通互联网估值处于历史低位，最新市盈率（PE-TTM）仅25.49倍，处于指数成立以来20.52%的分位，即估值低于数成立以来79.48%的时间。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年；港股通互联网ETF(513040)的管理费0.5%，托管费0.1%，有效为投资者降低成本支出。
关联产品：
港股通互联网ETF （513040）
联接A：019313
联接C：019314
人工智能ETF（159819）
科创人工智能ETF（588730）
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2025-02-14
AI浪潮席卷AH股，下一阶段的配置方向在哪里？
同壁财经
基金顾问
这几天AH股都是AI产业链的天下，资金跟着市场热度从硬件端炒到了软件端，赚的“盆满钵满”。尽管昨天尾盘相关板块有个小幅跳水，但今天看并未破位，依旧在5日线上，所以我并不悲观，对于未来一段时间的A股，我仍认为AI会是主角，即便中间偶尔会“中场休息”，但长期还是“领头羊”。
一方面，外部环境趋于改善。
之前我们多次就曾多次说过，2025年的宏观环境将比去年更加复杂，尤其是美债收益率忽上忽下的波动，对全球资产，尤其是AH科技股的估值，会造成较大的扰动。
而隔夜美公布的PCE数据以及贸易政策均显示，尽管“再通胀”像一把达摩克里斯之剑一样始终悬在头顶，但短期看并不会“落下”，甚至长远看还有望“被解决”，美新领导的“外贸政策”并不是目的，而是谈判的工具。体现在资本市场上，就是美债收益率收窄、美元相对贬值、人民币升值，这对近期AH科技股会形成一个向上的助推。
另一方面，国内利好助推。
最近的诸多事件，共同推动了A股科技股的价值重估：
1、 技术上的突破。之前提起A股的科技股，大多数人都会简单粗暴的认为没什么“核心科技”，但是近期Deepseek等的出圈，让全球资本开始正视我们的技术突破，对相关企业重新定价。
2、 政策提供良好的环境。除了不断的推出的利好政策外，上面对真正有技术的企业，其实会给予更多良好的扶持，近期一大批企业纷纷接入Deepseek便是例子。另外，下个月我国将召开重磅会议，相关政策可能将紧锣密鼓的推出，届时不排除还会在资本市场再引起一波AI投资浪潮。
总之，A股的科技股，尤其是AI产业链的标的，其估值已经迎来价值重估，值得引起我们的重视，说不定其会引领本轮“牛市”。至于标的，偏向于软件的软件龙头ETF（159899）以及“软硬兼施”的云计算ETF（159890）都值得配置，前者更加聚焦，后者较为均衡，不同风险程度的朋友可以选择“适合自己的菜”逢低配置。
作者：钱袋侦探社
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2025-02-14
中概互联再度拉升，AI重塑估值行情尚未结束
同壁财经
基金顾问
中概互联板块在昨天尾盘经历大跳水后，今天再度拉升，截至11点06分，全球中国互联网指数涨2.66%，跟踪该指数的中概互联ETF（513220）上涨1.51%。
从日K上看，昨天的这波调整更多是指数短期涨近30%突破去年国庆高点后，浮盈资金选择落袋，中概互联的趋势并没有走坏，这轮由DeepSeek点燃的AI重塑估值的行情，或尚未结束。
尤其是阿里巴巴作为老牌的电商龙头企业，在过去几年市场一直按照消费股行业给其估值，市盈率一度低于15倍，但自从DeepSeek概念蹿红以及阿里有望拿下苹果AI订单的消息出炉后，近期阿里的估值快速抬升，当前已来到23倍，甚至超过了中概互联的老大哥腾讯。
而整个中概互联板块，在近期创下新高后，当前全球中国互联网的PE（TTM）也还在25.7倍，相比A股和美股的科技股指数——创业板指的35倍、纳斯达克100的36.7倍而言绝对值仍然偏低，中概互联仍有估值抬升空间。
且除了AI叙事外，板块里消费互联网龙头的占比也较高，诸如美团、京东、小米等均有望受益于消费补贴、餐饮补贴等政策，今年业绩层面或有望加速回暖。以美团为例，根据机构一致预测，在2024年净利润同比大增160%的基础上，该公司在2025年和2026年仍有望分别实现30%和25%的同比增速。
总得来说，中概互联板块兼具科技属性和消费属性，在AI叙事延续、经济基本面有望修复的背景下，仍具备较高配置价值，可借助重仓股集中度较高、可T0交易的中概互联ETF（513220）进行布局。
作者：指东道西
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2025-02-14
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