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AI+机器人， 情人节最好嗑的CP出现了！
同壁财经
基金顾问
具身智能时代，AI+机器人合体=产业级革命机遇！
具身智能CP的“芯”动时刻，你嗑到了吗？
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2025-02-14
中概互联ETF（513220）涨超2%，成份股阿里健康涨近20%
同壁财经
基金顾问
港股科技股全线爆发，阿里健康涨近20%，药明生物、哔哩哔哩-W、比亚迪股份等不同科技领域公司均有亮眼表现。
场内热门ETF交投活跃。截至发稿，汇集港股细分科技龙头的港股科技50ETF（159750）涨2.28%，成交超1亿元，换手率超70%；聚焦中国互联网企业的中概互联ETF（513220）涨2.18%，成交超1.8亿元，换手率超80%。
开元国际证券观点认为，DeepSeek作为中国自主研发的低成本、高性能AI大模型，其出现不仅引发了全球AI产业的关注，更对港股市场产生了显著的催化效应。港股中与DeepSeek合作或技术集成的公司股价实现大幅上涨。此前港股科技股因市场对中国技术实力的低估而长期处于低估值状态，而DeepSeek的技术突破，将推动国际资本重新评估中国AI能力及中国股权市场投资价值，未来港股互联网板块将持续受到关注。
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2025-02-14
反攻开启，主线还在科技！
同壁财经
基金顾问
今日早盘，港股反包带着A股走强！沪深两市半日成交1.0417万亿、量能充沛走势健康！Ai软件和算力股再度迎来大爆发。
ETF方面，软件龙头ETF(159899)在早盘短暂震荡后迎来持续走高，截至中午休盘大涨3.06%。
可以看到，在年的这波DeepSeek利好下，A股科技受益最大的软件和硬件都迎来了大幅增长。比如软件方面，以上提到的软件龙头ETF（159899）自开年以来涨幅已经超过20%。
根据相关统计，DeepSeek上线才18天，日活用户数量就已经干到了1500万。更关键的是，DeepSeek推出的V3和R1模型，不仅性能超好，还是开源免费的，直接把ChatGPT给比下去了，甚至还登顶了苹果中美两区的App免费榜。
由此可见，随着Deepseek在全球范围内的影响力持续扩大，其背后的产业链布局价值正在快速凸显。
再结合历史规律判断，在节后流动性趋向宽松、风险偏好抬升等因素影响下。主题投资或是春季行情的主角，科技成长方向弹性佳、产业趋势强化，因此判断DeepSeek主题带来的机会或有望得到延续，值得重点关注。
具体方向来看，DeepSeek 的低成本、高性能特点有望带动AI应用和端侧硬件的加速落地，是我国AI崛起的重要力量，强化自主可控信心，软件应用、网络安全、算力等相关领域的投资机会都比较突出。
软件方面，以上提到的以上提到的软件龙头ETF(159899)紧密跟踪中证全指软件指数，选取中证指数体系内软件开发领域的前50名公司作为其成分股，涵盖基础软件、应用软件、网络安全、工业软件等各细分领域公司。能助力投资者更好的把握这波行情，大家不妨趁着当前ETF主升阶段一键布局。场外投资者也可以用联接基金（A类：018385；C类：018386）介入。
作者：山雨求
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2025-02-14
云计算概念股持续升温，怎么解读？怎么把握投资机会？
同壁财经
基金顾问
近日，云计算概念股在持续上涨，以中证云计算与大数据主题指数即云计算（930851.CSI）走势图为例，截至2025.02.14午盘收盘，已达50873.97点，当天涨幅3.74%，创下2023年6月以来的新高。
云计算（930851.CSI）走势图
资料来源：Wind，时间：2025.02.14
云计算概念股这么涨，是什么原因？怎么把握投资机会？
综合网上分析来看，DeepSeek大幅降低了模型训练和推理的算力成本，这种成本优势使得更多中小企业和开发者能够负担得起高性能AI模型的使用，有利于推动AI技术的普及。DeepSeek的高效算法优化了算力利用率，使得AI模型在运行时仅需激活部分参数即可实现高性能。这一特性提升了整体的计算效率，提升了AI应用的市场价值，AI应用爆发后，又为AI硬件的发展带来了新的机遇。
AI应用的爆发中，市场焦点在于AI Agent市场，被认为是数万亿美元的空间。黄仁勋与 Salesforce CEO 认为，AI Agent 可以自行规划、决策、选择工具完成任务，像一个真正的员工一样工作，因此 AI Agent也可以被称为“数字员工”，IT 部门未来会更像 HR 部门。因此，本质上 AI Agent的目标市场就不再是传统的 IT 预算，而是真人劳动力市场，可以达到数万亿美元。
简单来说，云计算概念股的上涨可以简要总结为以下几个因素：政策扶持（算力即国力）、AI应用的爆发带来云服务需求持续增长，目前这一增长趋势显然才刚刚开始。
在云计算概念股中，云计算ETF(159890)，联接基金（A类：021716；C类：021717）不错。该ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数，覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，可一键布局云计算概念的贝塔收益。
159890前10大权重股
作者：山雨求
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2025-02-14
工商银行股价创新高，银行板块投资前景引关注
同壁财经
基金顾问
近期，工商银行股价表现强劲：2月13日，工商银行A股和H股双双创下历史新高，A股收盘价达到6.96元/股，H股则收于5.63港元/股。同一天，6家国有大行A股均实现上涨，国有大型银行板块（申万二级行业分类）涨幅达0.57%，这一涨势引发了市场对银行股上涨驱动力及未来走势的广泛关注。
公开披露信息显示，自2024年12月以来，平安集团及其旗下子公司持续增持在港上市银行股，多次触发举牌。市场分析认为，银行板块对险资的吸引力主要源于其较高的股息率。以2024年为例，银行ETF华夏（515020）跟踪的中证银行股息率为4.83%，港股通金融ETF（513190）跟踪指数的股息率更是高达6.34%。在当前低利率环境下，这类资产的性价比优势明显，吸引了险资、社保等长期资金持续流入。
从基本面来看，银行业绩表现稳健。截至2025年2月，在已披露业绩快报的13家A股上市银行中，12家实现归母净利润正增长。此外，银行板块在估值方面也具有一定优势。银行ETF华夏（515020）跟踪的中证银行市净率为0.66，仍处于破净状态，且处于近10年33.92%的分位点，显示出潜在的估值修复空间。
政策层面，2024年12月政治局会议对货币政策方向进行了调整，时隔13年将货币政策从“稳健”改为“适度宽松”。这一政策转变预示着逆周期调节力度的加强，有望缓解银行息差压力，优化负债成本，推动银行业基本面温和改善。基于此，部分机构认为，2025年银行板块估值有望逐步修复，叠加其高股息特性，仍将是长期资金配置的核心选择之一。
在政策利好、业绩稳健和估值优势的多重支撑下，银行股在2025年的投资前景值得关注。然而，投资者仍需密切关注宏观经济变化、政策调整以及行业竞争格局，以做出合理的投资决策。
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2025-02-14
锂价承压，为何电池板块悄然走强？
同壁财经
基金顾问
近期电动汽车“智驾平权”的话题引发热议，而锂电池行业作为最受益汽车电动化的赛道，近两年行业供需也发生了天翻地覆的变化。
以最重要的上游原材料碳酸锂为例，锂价在2024年全年跌超30%后，今年再度承压。碳酸锂主力期货合约碳酸锂2505今日再度下跌0.59%，从周K看仍未摆脱底部位置。
但上游承压背景下，CS电池板块近期却悄然走强，跟踪该指数的电池ETF（561910）自1月8日阶段低点以来，反弹幅度超过8%。
主要原因在于，随着锂矿股跟随锂价持续下跌，当前板块锂矿股的占比已经较低，前十大主要以行业中下游的材料和电池企业为主，而中下游在上游价格大幅回落后，利润回暖明显，行业利润近两年迎来了再分配。
短期来看，虽然市场普遍与此2025年锂矿产能有望出清，但由于非洲、南美扩产项目持续释放以及盐湖提锂扩产，锂价今年的不确定性较大，上游锂矿股或并非投资优选；但电池需求在新能车行业销量维持高增速以及海外大储订单增加下依旧饱满，中下游龙头厂商仍具备业绩爆发力。
而从投资的角度看，由于近两年电车行业深陷价格战，电池厂商也被迫卷入，加上面临钠离子等新技术路线的冲击，动力电池行业马太效应将加剧，二线厂商出清的风险较大，借助指数布局龙头企业，可能是更稳的选择。比如像宁德时代这样具备较强资金实力、丰富技术储备以及全产业链布局的龙头，未来在行业出清背景下市占率有望进一步抬升，“剩者为王”逻辑将持续演绎。
总得来说，对于2025年的锂电池行业不用太过悲观，但行业内部分化可能加剧，龙头的确定性较强，可借助电池ETF（561910）一键布局。
作者：A股小挖基
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2025-02-14
AI医疗概念股掀涨停潮！关注医疗设备ETF（159873）
同壁财经
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截至中午收盘，中证全指医疗保健设备与服务指数午盘收涨2.96%，成分股祥生医疗涨超15%，迪安诊断涨超14%，达安基因、贝瑞基因、金域医学、美年健康、光正眼科涨停。
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（图片来源：wind）
消息面上，华为数据储存公众号发布信息称，将发布基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理模型。据介绍，该模型将于2月18日举办的“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”上发布。
高盛在年初指出“AI+医疗”将成为医疗行业吸引全球资金的核心投资主题；木头姐的年度报告则强调AI将颠覆整个医疗行业，认为医疗保健是AI最为深远的应用。
医疗设备ETF（159873）紧密跟踪中证全指医疗保健设备与服务指数，该指数从中证全指指数中选取与医疗保健主题相对应的行业内上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。
从估值层面来看，中证全指医疗保健设备与服务指数估值处于历史低位，最新市盈率（PE-TTM）仅35.69倍，处于指数成立以来23.02%的分位，即估值低于数成立以来76.98%的时间。
聚焦医疗器械板块龙头，关注医疗设备ETF（159873）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-02-14
中证计算机主题指数涨3.25%，关注天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）
同壁财经
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截至中午收盘，中证计算机主题指数涨3.25%，成分股中，深信服涨超17%，卫宁健康涨超13%，拓维信息涨停，奇安信、宝信软件涨超8%。
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（图片来源：wind）
IDC最新预测结果显示，2024年中国智能算力规模为725.3EFLOPS，2025年将达到1,037.3 EFLOPS，2026年，中国智能算力规模将达到1,460.3 EFLOPS，为2024年的两倍，并在2028年达到2,781.9 EFLOPS，2023-2028年中国智能算力规模和通用算力规模的五年年复合增长率分别达46.2%和18.8%，较上一版本预期值33.9%和16.6%有显著提升。
平安证券认为，DeepSeek大模型的开源、低成本和高性能将大幅降低大模型的获得、部署和应用成本，将加快大模型在B端和C端应用场景的落地。DeepSeek大模型的出圈，短期内可能对训练算力的增长有一定的平抑效应，但预计不改算力整体需求向上的态势，而且推理和端侧算力有望增长更快。
天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）业绩比较基准为中证计算机主题指数，该指数选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映计算机主题上市公司证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）
天弘中证计算机主题ETF联接C（001630）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-02-14
关注新兴产业占比超50%的A500ETF易方达（159361）
同壁财经
基金顾问
截至中午收盘，中证A500指数午盘收涨 0.83%，成分股中，光线传媒、易华录20cm涨停，深信服涨超17%，卫宁健康涨超13%。
数据显示，A500ETF易方达(159361)最新规模达167.93亿元，最新份额达172.13亿份，基金规模较一个月前增加10.68亿元。A500ETF易方达(159361)近10个交易日资金净流入超9亿元。
A500ETF易方达（159361）跟踪中证A500指数，该指数指数以行业均衡为核心，选取市值较大、流动性较好的 500 家上市公司作为样本，确保了指数的代表性，并降低了单一行业风险。这种编制方法使得该 ETF 能够全面覆盖各行业，尤其是新兴产业，如工业、信息技术、医药卫生、通信服务等，权重超过 50%，有助于引导资金流向科技创新领域，服务新质生产力发展。
央行发布2024年第四季度中国货币政策执行报告。报告显示，两项支持工具增强资本市场内在稳定性。截至2025年1月末，互换便利共开展2次操作，金额合计1050亿元，支持证券公司自营股票投资规模明显增长。截至2024年末，我国上市公司披露拟申请回购增持贷款金额上限近600亿元；2024年披露回购和大股东增持计划金额上限接近3000亿元，创历史新高。
申万宏源研报指出，长期来看，中证A500指数是A股核心资产的集合。在中国经济转型，各行业格局普遍优化，龙头基本面长期占优的背景下，可能是中长期较稳定相对收益的重要来源。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年；A500ETF易方达（159361）的管理费率为 0.15%，托管费率为 0.05%，低费率能为投资者节省投资成本。
易方达中证A500指数基金具备跟踪优质指数、费用低、交易优势大、方便场外参与以及投资分散化、跟踪市场表现、透明度高和适合长期定投等特点和优势。欢迎投资者关注A500ETF易方达（159361）。
关联产品：
A500ETF易方达（159361）
易方达中证A500联接A（022459）
易方达中证A500联接C（022460）
易方达中证A500联接Y（022930）
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2025-02-14
红利资产现低位，布局良机已至？
同壁财经
基金顾问
2025开年，A股市场投资风格分化显著。科技成长领域，凭借行业创新与市场的乐观预期，股价一路走高。像人工智能、半导体行业，企业不断有技术突破，让投资者热情高涨。短短两周，大量资金涌入，不少科技成长股涨幅超50%，有的甚至翻倍。热门股票的市盈率大幅提升，整个板块投资氛围火爆。
但股价持续攀升，科技成长股的估值压力也越来越大。近两周，科技成长板块资金净流出几百亿元，前期涨幅居前的股票纷纷下跌，有些甚至连续跌停，市场热度迅速冷却。
在这种情况下，市场资金流向发生明显变化，防御类板块受到投资者青睐。其中，红利资产表现格外亮眼。以中证红利ETF（515080）为例，近5日净申购额达到2.45亿元，拉长到近20日，净申购额更是涨到8.64亿元，清楚地表明有资金正在布局红利资产。
从短期看，科技资产交易过热，市场风险偏好改变。投资者在追求高收益的同时，更注重资产安全，红利资产防御优势凸显，迎来交易机会。
从中长期看，市场环境利好红利资产。险资等长期资本投资偏好明确，中长线资金持续入市，这些资金规模大、投资期限长，倾向稳定收益资产，红利资产的高股息和优质经营满足其需求。另外，无风险利率持续走低，传统固定收益产品收益降低，红利资产收益优势更明显。
政策层面上，监管部门节前发布了一系列吸引长期资金入市的政策，将为市场带来数千亿元的长期资金。红利资产高股息、低波动的特性，与这些长期资金的投资偏好高度契合，有望成为资金布局的重点。
尽管春节后红利板块热度下降，但在“宽货币、弱信用、弱增长 的宏观环境下，其长期配置逻辑依然被市场认可，当下正是逢低布局的好时机。
在众多红利资产投资产品中，中证红利ETF（SH515080）优势突出。该产品紧密跟踪市场高股息股票的整体表现，从两市中精心挑选出现金股息率高、分红持续稳定、具备一定规模与流动性的优质股票。
通过科学合理的加权方式，精准反映红利资产的价值。在分红上，过去多年分红比例稳定，持续为投资者提供现金回报。而且分红机制还在不断优化，未来有望实现更稳定、更频繁的分红，帮助投资者在波动的市场中锁定更多收益。没有股票账户的朋友，还能通过联接基金（A 类 012643；C 类 012644）介入。
作者：山雨求
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