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半导体回落走低，半导体材料ETF（562590）成交额再度破亿，全天溢价交易 11月12日，半导体蓄势整理，截至收盘，半导体材料ETF（562590）跌2.99%，持仓股涨跌不一，有研新材涨停，光力科技、联动科技跟涨，江丰电子、晶瑞电材领跌，跌超6%。

值得注意的是，半导体材料ETF（562590）今日虽然回调，但场内依然全天溢价，成交额再度突破1亿元，反映半导体上游板块依然受资金青睐。
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中信证券认为，中国半导体行业的内需市场和自主可控是明确发展方向。半年维度看，重点关注国内先进存储和逻辑厂商扩产需求落地、国内先进封装技术突破以及集成电路和信创政策对板块信心的拉动。一年以上维度看，重点关注先进制造、先进封装、半导体设备及高端芯片等环节的国产化，此外重视半导体板块的收并购。

半导体市场复苏态势向好，投资者不妨关注半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），产品紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（53.7%）、半导体材料（22.9%）占比靠前，合计权重超76%，充分聚焦指数主题，均为国产替代关键环节。年初至今，半导体材料ETF最新份额达2.16亿份，份额扩容超7倍！ 阅读全文
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2024-11-12
半导体回落走低，半导体材料ETF（562590）成交额再度破亿，全天溢价交易 11月12日，半导体蓄势整理，截至收盘，半导体材料ETF（562590）跌2.99%，持仓股涨跌不一，有研新材涨停，光力科技、联动科技跟涨，江丰电子、晶瑞电材领跌，跌超6%。

值得注意的是，半导体材料ETF（562590）今日虽然回调，但场内依然全天溢价，成交额再度突破1亿元，反映半导体上游板块依然受资金青睐。
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中信证券认为，中国半导体行业的内需市场和自主可控是明确发展方向。半年维度看，重点关注国内先进存储和逻辑厂商扩产需求落地、国内先进封装技术突破以及集成电路和信创政策对板块信心的拉动。一年以上维度看，重点关注先进制造、先进封装、半导体设备及高端芯片等环节的国产化，此外重视半导体板块的收并购。

半导体市场复苏态势向好，投资者不妨关注半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），产品紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（53.7%）、半导体材料（22.9%）占比靠前，合计权重超76%，充分聚焦指数主题，均为国产替代关键环节。年初至今，半导体材料ETF最新份额达2.16亿份，份额扩容超7倍！ 阅读全文
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2024-11-12
百亿A500指数ETF(560610)单日成交近16亿！ 11月12日，两市宽幅震荡。截至15时，百亿A500指数ETF(560610)收跌1.08%，盘中一度涨1.08%。成分股中航沈飞、中国长城、海光信息跌幅居前；交投活跃，换手率达13.95%，成交额约16亿，上市以来日均成交额约12.8亿。截至11月11日，该基金获资金连续20日净流入，最新规模约115亿，在沪市同标的ETF中规模居首。

中信证券研报指出，展望2025年，A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，核心城市房价企稳和社会融资增速回升将成为发令枪，国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点，A股的投融资生态、投资者生态、产品生态也站上了全新的起点；个人投资者和机构投资者资金接力入场将是行情的主驱动，ETF将成为重要的配置工具，市场风格主导将由个人投资者逐步切换至机构投资者，在马拉松行情中，绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。 阅读全文
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2024-11-12
中概互联三连阴，下个买点在哪里？ 11月8日中概互联开启的这一波回调，吓坏了不少投资者，今天其依旧延续着跌势，截至13点20分全球中国互联网指数跌幅甚至达到了2.5%左右。但尽管市场中弥漫着恐慌情绪，我依旧要逆势说一句：调整后的中概互联，或许更有配置的性价比了。

首先，技术面上看，其依旧是健康的调整。



同样以全球中国互联网指数为例，不难发现，10月8日后虽然其跟随大盘开始调整，但始终在一个箱体内震荡，11月8日的上攻突破箱体的尝试失败，近两天会调一下属于正常，只要没有跌破箱体的下轨，做多的情绪就依旧强势。况且，其目前均线依旧处于多头排列趋势，日K也在30日均线上有强支撑。

其次，基本面开始转好。

从宏观角度看，中概互联标的与国内的经济情况息息相关，尤其消费复苏方面，而根据昨日最新披露的M1数据，其增速首次在连续6个月负增长后出现回升，说明社会消费、 投资意识已经有了拐头向上的迹象。

从微观角度看，企业的基本面十分扎实。以具有代表性的腾讯为例，其二季报显示营收同比增长8%，营业利润同比增27%，除此之外，还有美团、小米、哔哩哔哩等都迎来了业绩改善。

总而言之，无论从技术面还是基本面上看，中概互联都难言进入了下跌趋势，反倒更像是健康的调整，在为下一波上涨蓄力。

而如果以这个观点来看，像中概互联ETF（513220）这样聚焦中概互联优质企业的标的，其近期的回调，长期看或许还是个不错的逢低布局的良机，甚至越接近箱体下轨，捡筹码的力度可以越大。只是的观念上，大家需要保持一定的耐心，坐等变盘的“东风”吹来，以时间换空间。

作者：钱袋侦探社 阅读全文
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2024-11-12
5天涨44%的特斯拉，为何带不动纳指？ 现在的美股“七姐妹”，分为两类股票，一类是特斯拉，5天涨了44%；另一类是其他股票，昨天除谷歌-A上涨1%外，其余都是下跌的。

而因为这种极致分化的行情，特斯拉也没能带动纳指上涨，隔夜的纳斯达克100指数还下跌0.05%，今天场内的纳斯达克100ETF（159659）也一直在水平线附近摆动。

出现这种情况的原因，主要还是市场继续交易大选靴子落地，首先从隔夜三大指数表现来看，传统行业尤其是银行占比较高的道指领涨，银行是此次大选的受益者之一；其次，由于接下来的减税政策更加利好小盘股，因此从11月6日至今，罗素2000指数明显跑赢美股三大指数。



不过对美股这种基本面解释力度较强的市场来说，这种风格切换或许不会延续太久，因为接下来AI“总龙头”——英伟达的三季报，将在美东时间11月20日披露，由于前面连续几个季度盈利都超出了市场预期，对接下来的业绩浪依旧值得期待。

并且知名分析师郭明錤此前表示，英伟达Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动。考虑到良品率和测试效率，预计2024年第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。高盛此前也表示，明年一季度可能是英伟达的业绩放量期。

因此，在美股尤其是纳指近期横盘震荡之际，反而可能是不错的上车时间点，对海外配置仓位还不够的投资者来说，可以借助费率低、溢价合理的场内ETF进行配置，比如纳斯达克100ETF（159659），持有一年的总费率只有0.65%，在同类基金里费率较为低廉，当前溢价率也在1%以内。

作者：指东道西 阅读全文
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2024-11-12
加仓中国！百亿A500指数ETF(560610)盘中溢价频现，天华新能、君正集团、东华软件逆市飘红 11月12日，两市午后走低。截至14时4分，百亿A500指数ETF(560610)跌0.69%，此前一度涨1.08%。成分股天华新能、君正集团、东华软件涨幅居前。盘中溢价频现，资金低位布局意图明显。交投活跃，截至11月11日，该基金获资金连续20日净流入，最新规模约115亿，在沪市同标的ETF中规模居首。

晨星公司数据显示，今年9月24日到11月8日，他们跟踪的外资样本基金，净流入到中国股市超过100亿美元。在多位外资人士看来，未来随着中国经济基本面的不断改善，在场外等候的海外长线资金将加速流入中国市场。广阔的市场、巨大的需求、创新的力量、全球产业链中的重要价值，不仅是中国经济高质量发展的底气所在，也是全球资本“加仓中国”的信心所在。 阅读全文
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2024-11-12
创新药行业再迎重磅政策催化，创新药ETF（159992）跟踪指数今日上涨1.7% 11月12日，创新药ETF（159992）跟踪指数开盘走高。盘面上，神州细胞-U领涨7%，智飞生物跟涨5%。创新药ETF受关注度较高，连续3日资金净流入。

西南证券表示：创新药及制剂随着集采、国谈等“政策底”显现，外部环境变化导致销售费用下降，2024 年板块净利率整体呈上升趋势。医疗器械板块(剔除新冠相关标的)受到宏观环境趋严、地缘政治紧张及市场竞争加剧影响，利润同比增速微降。血制品毛利率提升主要系产品结构变化、价格边际变化等因素。原料药行业去库存周期进入尾声、终端产品价格企稳，盈利能力环比改善。在此阶段下，创新药ETF（159992）有较好的配置价值。 阅读全文
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2024-11-12
自主可控，当选国产算力！ 随着周末的利空被消化，市场重回原来的轨道，昨日三大指数集体收涨。

从整个盘面来看，大盘先抑后扬，成交量还在2万亿以上，市场流动性非常充足。行业板块上，芯片引爆A股，自主可控的分支：光刻机、半导体材料、先进封装、国产算力、信创、人工智能等掀起了涨停潮。

可以看到，在上周等待三大事件以来，A股整体还是有着明显的震荡的，但是有一条主线却在越走越强，那就是科技方向的国产替代与自主可控。特别是随着美国大选的结束，预计特朗普政府可能继续实施对中国的科技限制政策，包括限制技术获取和施加关税等。这将催化我国国产替代与自主可控策略的发展，核心产业趋势将持续演进。预计科技创新与自主可控将迈入新阶段，大家可以把握下这一布局机会。

而我们都知道，今年以来的科技浪潮很大一部分原因就是由AI带动，像半导体、算力等均走出了一波又一波的上涨行情。而算力作为AI发展的底座，正所谓AI崛起，算力先行。当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，考虑中美算力投资周期错位以及国产算力需求的持续释放，国内算力建设或是最确定主线，值得重点布局。

考虑到在当前的市场环境下，算力壁垒逐渐增高，对于普通投资者来说，想要单独挖掘并成功投资具有潜力的个股难度日渐增加。建议投资者或可以考虑通过投资ETF来降低风险，提高投资效率。标的上，聚焦云计算板块的$云计算ETF(SZ159890)$或是个不错的选择。

云计算ETF（159890)跟踪的是中证云计算与大数据主题指数。该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，前十大权重股更是汇聚了如科大讯飞、金山办公、新易盛、中科曙光、浪潮信息、中际旭创、紫光股份等行业的佼佼者，具有高集中度、成长性强、行业代表性强等特征。

从近期表现来看，中证云计算与大数据主题指数上行趋势明显，所有均线均呈现上翘之势。自9月10日探底以来，该指数涨幅接近80%，正处于新一轮上行区间，在近期反弹行情中也展现出了超高的弹性，近三个月跑赢沪深300近46%，值得重点布局。场外投资者也可以借道联接基金（A类：021716；C类：021717）介入。



作者：长线可以钓大鱼 阅读全文
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2024-11-12
以史为鉴，这轮半导体行情到哪儿了？ 昨日，三大指数在科技主线的爆发下迎来了集体走强。尤其是半导体板块，全天高开高走，显示出一股非常强的做多意志，而且半导体多个概念集体大爆发，光刻胶，先进封装、摩尔线程、存储等主题可谓是轮番上阵，一时涨势汹涌。相关ETF半导体设备ETF(561980)再创历史新高，早盘一度涨超7%，截至收盘上涨6.45%，实现六连涨。



可以看到，在上波回调后，以半导体为主的科技领域就展现出了较高的主线信号。11月8日至今仅仅一个月，中证半导指数就跑赢了沪深300指数近26%！



半导体的走强首先是在于基本面的复苏，相关企业业绩的持续回暖。其次是源自于内外部的刺激推动。

从外部刺激上来看，海外加紧了对主要芯片公司向我们提供芯片支持的禁令，特别是特朗普的当选，这一现象在未来可能更加严峻。从今年以来的半导体细分领域的表现来看，可以发现半导体设备领域业绩更高。相关指数——中证半导指数今年以来的涨幅超过53%，表现优于同类半导体指数，比科创芯片还要强。这说明“自主可控”国产替代的需求迫切性正在进一步提高，在当下自给自足的刺激下，国内半导体设备正在“逆市崛起”。



从内部刺激来讲，一揽子针对新质生产力政策方面的扶持、资金方面的加持（大基金三期）以及重组并购优化行业结构等等措施推动，使得国内半导体行业，特别是国产替代方面的设备领域迎来良好的发展机遇。

短期来看，科技作为主线布局情绪正在持续发酵，特别是围绕自主可控和国产替代的半导体设备投资情绪正浓，预计仍将维持上涨趋势。长期来看，在半导体基本面复苏的背景下，内部和外部因素都在长期利好半导体设备的发展，布局价值凸显。

此外，从周期上来看，半导体周期一般为3-4年，本轮周期顶部在2021年底，2023-2024行业在底部震荡。如今无论是从基本面、行情上、政策上来看，行业或正处于新一轮周期拐点，而且在如今国产替代趋势下向上空间更大。以史为鉴，在上一轮行业周期中，半导体设备弹性也是最高的，中证半导指数涨了近5倍，也是超过同类半导体指数。



以上提到的半导体设备ETF（561980）是市场上首只跟踪中证半导指数的ETF基金。该指数显著倾向于上游设备和材料领域，“半导体设备与半导体材料”占比超过62%，行业集中度很高。想把握当前设备领域上涨行情的朋友建议积极入手这是弹性更高的半导体设备ETF（561980）。对于场外的投资者而言，也可以通过其联接基金（A 类:020464；C 类:020465）进行定投或者申购。



作者：ETF红旗手 阅读全文
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2024-11-12
降准降息正在路上？普通投资者如何布局？ 近日，随着本周央妈MLF、逆回购到期合计超过1.5万亿，资本市场再度关注货币政策降准和降息节奏。国泰君安、中金、天风等多家机构判断，短期内降准则较为可行，预计在11月下旬宣布12月初落地；中期内降息则受到汇率和净息差的双重制约。

机构为何对短期降准如此确定？

理由是先前高层的重要讲话内容如今尚未落地。今年9月24日，央行领导提出要落地包括降准，降低7天逆回购利率，降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，并创设证券、基金、保险公司互换便利，创设股票回购、增持专项再贷款等政策。其中对降准的阐述是：“今年年内还将视市场流动性的状况，可能择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点”。中银证券分析师朱启兵认为，截至目前上述政策除降准外，均已有不同程度的落地。

如果顺利降准，对资本市场会造成什么样的影响?

如果存款准备金率降低，商业银行可以用于贷款的钱增多了，市场上的流动资金也就多了，进而推动社会贷款成本下降和资产价格提升，有利于经济繁荣，往往从每股盈利EPS、估值倍数、流动性等方面推动股市上涨。

如果上述金融机构预测的短期内降准能够顺利落地，则当下投资A股有望获得良好回报。

对于普通人来说，投资A股选什么呢？巴菲特十分推崇的宽基指数就是很好的选择，宽基指数有助于减小账户波动、分散风险、减少回撤。

在A股宽基指数中，普通投资者该怎么选？中证A500指数就很不错。尤其是从最能说明问题的各宽基指数ETF资金流入流出来看。根据中信建投证券2024.11.11研报，近日推出的首批中证A500ETF资金净流入超过600亿元；其他宽基指数ETF中，沪深300ETF资金净流出最多，高达286亿元左右；中证1000、中证500也有超过100亿元的资金净流出。

中证A500指数为何俘获如此多资金芳心?中证A500指数剔除了中证ESG评级C及以下的证券，降低指数样本发生重大负面风险事件概率，并优先选取各个细分行业中的龙头公司，降低了市值因素对行业分布的影响，有效提升了选股质量，其历史表现优异。以中证A50指数的基期2014年12月31日为起点，A50、A100、A500、沪深300等4大指数的近10年累计收益和年化收益如下：

A50、A100、A500、沪深300指数长期业绩表现



来源：Wind，采用全收益指数进行计算，时间2014.12.31-2024.10.31

在具体A500标的选择上，A500指数ETF(560610)是规模居前、流动性较好的品种。目前该ETF最新份额已经超过110亿，上市以来的平均成交额、换手率均居于同类前列，资金关注度较高，是布局A500指数的不错选择~

作者：山雨求 阅读全文
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2024-11-12
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