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第二波上涨行情或将开启，新年前后为布局区间 这几天A股开始走修复趋势，上证指数拉回到3200点后开始在附近横盘。此情此景，想必大家都好奇接下来A股会怎么走，我们又该如何布局？



依旧是借用陈果的话回复大家：继续积极布局，回调就是良机。

一方面，国内做多情绪恢复，市场静待下次起跳。

随着市场在3100点左右企稳反弹，投资者之间的悲观情绪已经得到了有效宣泄，之前于10月8号左右进入的投机资金也在近期这一波调整中流出。简而言之，市场情绪在这里已经筑底转暖，后续随着抄底资金不断地涌入，或将带动市场重启上行。

另一方面，内外基本面趋稳。之前市场一直在调整，不排除资金有观望的倾向，而待到最新的经济数据出炉后，他们才开始缓慢布局。或者可以说，最新的经济数据，为市场提供了向上的动能：2024年GDP完成5%的增速目标，尤其四季度同比增速达到了5.4%。

外部看，20号的不确定性已然落地，目前看尚且比较积极，接下来就是要等待23号日本央行的数据，如若依旧能平稳“着陆”，我国的政策空间将被打开，届时，在政策的指引下，资本市场有望重获上行动力。

最后，从数据角度看，2020年以来（不包括2020年），春节到两会期间沪深300指数的上涨概率达到了66.7%，万得全A达到了88.9%，日历效应明显。

总之，当前的A股有三方面利好做支撑，长期向上的趋势难改，短期如遇回调，或许是逢低布局的良机。

至于标的的选择，因为A500指数与宏观联系较为紧密，上述三条又皆为宏观利好，所以我选择了A500指数ETF（560610）来跟踪A500指数，准备在近期多捡一些便宜筹码，积极应对即将到来的“春节躁动”行情。

作者：钱袋侦探社 阅读全文
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2025-01-21
红利又给加仓机会了 临近春节，A股依旧延续震荡趋势，主要指数日内波动较为剧烈。而在成长/价值的跷跷板效应下，近日红利方向有所承压，中证红利ETF（515080）连续三日小幅下跌。

但对于想要吃股息的投资者而言，指数跌下来了意味着潜在股息率就更高了，逢低配置反而是不错的策略。

事实上不少投资者也是选择这么操作的，从中证红利ETF收盘价及融资余额可以看出，在标的下跌的时候，融资余额明显上升，资金越跌越买非常明显。



当前来看，由于中证红利股息率和10年期国债收益率仍存在较大利差，包括险资在内的长线资金有望持续增配高股息资产，红利风格在2025年全年来看仍有望延续正收益。

数据显示，由于指数调仓和近年来公司加大分红力度，中证红利股息率在2024年末仍高达6%左右，而无风险利率（10年期国债收益率）却在2024年全年一路下行，股债收益差一路扩大到4%以上。



而当前低利率环境下，传统固收类资产的回报普遍下降，保险公司面临“资产荒”的窘境，高股息率的股票一方面分红稳定，另一方面波动率也相比大盘更低，成为险资等长线资金近年来青睐的“香饽饽”。

并且从估值维度看，当前中证红利整体也并不算贵，截至2024年12月31日，中证红利指数PB（TTM）为0.79倍，仍是破净状态，处在近5年适中位置，整体估值水平仍然具有投资价值。



总得来看，当前中证红利高股息特征突出，且估值尚属合理期间，近期红利风格有所降温下，反而是年初捡筹码的不错时间。并且中证红利ETF（515080）有望实现“季季分红”，可满足大家的现金流需求，是配置红利的不错工具。

作者：A股小挖基 阅读全文
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2025-01-21
产业巨头600亿加码人工智能，人工智能ETF（159819）基金份额突破100亿大关，规模居同类第一 截至13:17，中证人工智能主题指数涨1.55%，权重股中，中际旭创涨0.3%，海康威视涨0.3%，寒武纪-U跌0.8%，新易盛涨2.7%，韦尔股份涨1.2%。此外，萤石网络涨11.1%，晶晨股份涨7.8%，恒玄科技涨6.9%，瑞芯微涨6.5%，中科创达涨5.7%。

数据显示，人工智能ETF（159819）跟踪中证人工智能主题指数，成立以来规模迅速增长，近5日资金净流入超2.5亿元，近60日资金净流入超22亿元，最新基金份额突破100亿份，流通市值超90亿元，规模居同类第一。

消息面上，近日，国家人工智能产业投资基金成立，出资额600.6亿元。该基金由国智投（上海）私募基金管理有限公司、国家集成电路产业基金三期共同出资。

据赛迪顾问数据，中国人工智能产业未来10年将呈现出显著的增长趋势，并在全球市场中占据重要地位。2025年到2035年，中国人工智能产业规模预计将从3985亿元增长至17295亿元，复合年增长率为15.6%。

易方达基金管理公司资产管理总规模今年处于行业第一，产品线齐全；指数投资经验超20年；ETF总规模超6000亿元；人工智能ETF（159819）的管理费率为 0.15%，托管费率为 0.05%，均为行业较低水平，能为投资者节省投资成本。



关联产品：

人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。 阅读全文
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2025-01-21
药企盈利预告+1，百利天恒扭亏为盈 1月20日，百利天恒发布2024年业绩预告，预计营收58亿左右，同比增长超900%，将实现扭亏为盈。

百利天恒表示去年收到核心产品BL-B01D1的海外合作伙伴百时美施贵宝（BMS）基于合作协议支付的8亿美元不可撤销、不可抵扣首付款，公司营业收入大幅增加。

药企业绩呈现好转趋势，百济神州在此前也宣布将有望在2025年首次实现扭亏为盈（经营利润转正），药明生物新增项目再创新高……估值水平较低的医药行情有望迎来反转行情。


相关标的：

恒生医药ETF（159892）

恒生医药ETF联接A/C：016970/016971 阅读全文
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2025-01-21
港股开盘飘红！科创芯片股走高，半导体ETF（512480）昨日净流入1.15亿 昨夜好消息不断，美元指数下跌、人民币汇率大幅升值。今早开盘，恒生指数全线飘红，港股芯片半导体板块拉升，沪深板块虽表现分化，但半导体板块依旧延续火热行情，半导体ETF（512480）昨日获资金净流入1.15亿，居半导体芯片主题类ETF第1。



流动性方面，半导体ETF（512480）最新规模达239.85亿元，且2025年以来日均成交额近17.2亿，均居于同类ETF前2，综合优势十分显著。



截止今日午盘，半导体ETF（512480）盘中涨2.08%，成交额超12亿，场内交投保持活跃。成分股全志科技上涨18.28%、乐鑫科技上涨16.43%、晶晨股份涨11.94%、翱捷科技-U涨11.21%。



消息面上，1月17日，国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)成立，出资额为600.6亿元。该企业由国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司、国智投(上海)私募基金管理有限公司共同出资。华鑫证券认为，算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点，此次国家大基金三期除了对半导体设备、材料等的持续投资之外，更有可能将HBM芯片等作为重点投资方向。



天风证券此前指出，外部地缘政治对我国半导体的限制将持续加速本土产业链的发展，国产替代将会是长期趋势，人工智能/先进制程等前沿科技领域的国产替代较为迫切，本土产业链的发展机会较大，建议关注相关领域的投资机会。国信证券也认为，在美国加大限制和 AI带动半导体需求的背景下，半导体全产业发展是国家战略。



在ETF资金流向角度，华龙证券分析，从规模型指数来看，资金更偏好成长风格指数。从行业/主题来看，半导体仍是资金重点关注的板块。



操作层面上，按照历史经验，春节前后可能有一波红包行情，投资者不妨关注。



半导体板块弹性高、波动性较大，操作策略上或更适宜采取“长期半仓持有结合波段交易”的投资策略：保持一半的仓位长期持有，另外准备足够的流动性从而利用市场波动进行交易，增厚投资回报。



一键布局半导体板块成长红利空间，半导体ETF（512480）及其场外联接 ( A 类：007300；C 类：007301 )是较为高效便捷的选择。 阅读全文
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2025-01-21
半导体板块劲爆拉升，节前攻势开启了？ 今日，川普迎来正式上任，也释放了大家最担心的压力：不会再就职的第一天征收新关税。而且市场昨晚已经得到了认证：美元指数下跌，人民币升值，国际A50涨1%，表明情绪在好转。

从今日早盘A股盘面上来看，开盘后回落，总体走势承压，但是临近午盘，主要股指也有着明显的上升趋势。尤其是通常在外围影响下反应较为快速的半导体行业，迅速霸占A股行业涨幅榜首位。相关ETF——半导体设备ETF(561980)临近午盘才快速上涨，截至中午休盘上涨0.88%，盘中资金加持明显。



目前来看，当前特朗普对贸易政策的最新表态有所缓和，人民币汇率或存在止跌回稳的可能，这或将促进A股迎来一波反弹。而且随着市场外部扰动落地、节前交易情绪持续高涨，预计A股市场短期回调基本结束，春季攻势或将提前。

而从布局方面来看，半导体行业或是个不错的选择，无论是在当前外围政策缓和方面还是以往反弹行情的市场表现来看，半导体或能展现出更高的弹性，有望更好的把握当下行情。

此外，从长期看，AI+自主可控”仍是半导体产业发展主旋律。随着AI手机、AIPC等AI应用终端的需求，将推动整个半导体市场规模持续增大，尤其在当下产能周期和库存周期中，当前晶圆代工产能利用率在持续提升，而芯片厂商和渠道端端库存保持较低水位，加上“AI+”的终端需求即将爆发，2025年有望迎来需求-产能-库存三种周期共振，从而驱动半导体行业迎来大的上行周期。

看好半导体布局价值的朋友可以关注一下以上提到的半导体设备ETF（561980）该ETF是市场上首只跟踪中证半导指数的基金。半导体设备作为半导体上游产业链的“基石”，也是国产替代最为紧迫的环节之一，能很好的把握半导体国产替代趋势下的发展机遇。

而且从市场表现来看，无论是上一波反弹行情还是上一轮半导体周期来看，中证半导指数的弹性都是较高的，超过其它同类半导体指数。无论是短期想灵活操作，还是打算长期进行资产配置，半导体设备ETF (561980) 都是投资者布局半导体的得力工具，建议一键布局！场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行布局。



发文：ETF红旗手 阅读全文
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2025-01-21
2025年如何布局“高弹性”？不妨看看成长新秀科创综指 始于“9.24”的那一波行情，让很多朋友认识到了A股成长投资的魅力，只是，想起其过往两年的震荡调整，还是有不少人望而却步。那有没有什么好的解决方法呢？新上市的科创综指，可能就是个“标准答案”。

原因也很简单：其布局更加均衡、确定性更强。

在过往多次的重磅会议中，“新质生产力”这几个字频繁出现，可以说上面已经通过政策指引为我们指明了成长科技投资的方向。而科创综指就恰巧与“新质生产力”息息相关，其持仓囊括了半导体、电力设备、机械制造以及医药等新兴科技行业，含“科”量颇高。

或许有人会问，那与科创50指数是不是类似了？其实二者还是有显著差异的：后者更加聚焦龙头，且仓位集中度高，半导体行业的占比达到了62%；前者较为均衡，半导体仅占持仓的38%，且覆盖率许多尚在高速成长期的中小科技企业，更加具有表征性。

也正是因为其更加均衡，在布局科技成长时其才会成为我的优选，这样不会导致指数被某个行业“绑架”，能起到“东方不亮西方亮”的效果，安全边际更高、确定性也更强。

最后，从流动性角度看，一般市值偏小的企业会在流动性充裕的环境中表现更好，更容易走出超额。而我们展望未来，在“适度宽松的货币政策+更加积极的财政政策”的指引下，预计将维持流动性宽松的环境，这对于市值平均数、中位数分别为113亿元和51亿元的科创综指来说，无疑是个利好支撑。

当前已经有包括招商基金在内多家基金公司申报科创综指相关的ETF产品，大家后续可以关注下进展。当然，有产品“上架”后我也会第一时间知会大家。

作者：钱袋侦探社 阅读全文
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2025-01-21
港股红利怎么选？这只指数股息率高达8%！ 随着10年期国债收益率跌至1.6%附近，低利率时代下股息率较高的红利股成为不少大资金和低风险偏好投资者的配置优选。股息率更高、估值更低的港股红利板块，近年来也脱颖而出，不少银行的H股被险资买到举牌线。

那么，在众多港股红利指数里面，该如何选择？先说结论，跟踪恒生港股通高股息低波动指数的港股红利低波ETF（520550）配置价值突出，可关注近期上市情况。

从最关键的股息率来看，当前恒生港股通高股息低波动指数股息率（近12月）高达8%，不仅比其孪生指数恒生港股通高股息率更高，比汇聚央企龙头的国新港股通央企红利更是高出1个多点。

即使考虑到港股红利税因素，8%的股息率打8折后也还有6%以上，仍高于A股的红利指数，这也是为何各路险资更加青睐配置港股红利，尤其是营收和分红能力稳定的四大行H股的重要原因。



并且从近三年的年化波动率来看，由于该指数编制时引入了低波因子，恒生港股通高股息低波动的波动也比同类指数更低，且近一年相比同类指数跑出了一定的超额收益。

这意味着，持有该指数的体验要比同类稍微好一些，尤其是近期市场波动较大，港股红利也不失为防守仓的较好选择。

从近期表现来看，该指数已经走出6连涨，后续在春季躁动行情演绎下，仍有望持续收获“稳稳的幸福”，后续可借助港股红利低波ETF（520550）进行配置。值得一提的是，这只ETF持有一年费率仅为0.2%同类最低，省到就是赚到。

作者：指东道西 阅读全文
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2025-01-21
隔夜人民币汇率大涨，港股延续昨日反弹之势 1月21日早盘，港股三大指数集体高开，科网股延续涨势，内房股齐涨，汽车股普遍高开，券商、黄金、苹果概念等板块纷纷上涨。开盘后，恒生科技指数ETF（513180）跟随指数上扬，持仓股中，中芯国际、舜宇光学科技、理想汽车、小米集团等涨幅居前；港股通汽车ETF（159323）涨超1%，永达汽车、舜宇光学科技、中升控股、理想汽车等持仓股涨幅居前。



消息面上，1月20日晚间，美元指数一度下探至108下方，日内跌超1.3%。离岸人民币兑美元持续走高，日内一度涨超770个基点，盘中收复7.27关口。其他非美货币兑美元亦迅速走高。业内人士指出，离岸人民币飙涨，主要有三大原因：一是近期央行、国家外汇局持续出手稳汇率；二是美国通胀数据出炉和美国新总统特朗普上台，市场降低了对美联储今年降息的押注，从而抑制了美元指数的进一步上涨；三是市场对于地缘局势和贸易冲突的担心减缓，对风险资产的偏好提升。 阅读全文
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2025-01-21
人形机器人应用加速落地！中证机器人指数涨0.3%，关注天弘中证机器人联接A（014880） 截至10：44，中证机器人指数涨0.3%，成分股迈赫股份涨超5%，鸣志电器、弘讯科技、奥比中光涨超3%。

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（图片来源：wind）

消息面上，据媒体报道，天问正在从实验室迈向生产线，计划2025年量产，并打造一条研发制造生产线。目前，一些超市、餐饮企业正积极谋求合作，翘首期盼这款人形机器人应用到终端。

民生证券分析指出，展望后续，1月底特斯拉2024Q4业绩会更新Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定型发布；此外，英伟达3月GTC25大会上，有望发布机器人领域布局更新。

天弘中证机器人联接A（014880）业绩比较基准为中证机器人指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。



相关产品：

天弘中证机器人联接A（014880）

天弘中证机器人联接C（014881）



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2025-01-21
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