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主线清晰，决定了，就选半导体！ 在全球股市受到多重因素影响而波动加剧的背景下，上周A股市场也呈现出跌宕起伏的态势。但值得一提的是，半导体板块在经历短暂调整后似乎又开启了新一轮的上行趋势，相关ETF——半导体设备ETF(561980)上周实现三连涨，周五连续突破10日、20日均线。



而且资金面上来看，半导体板块也再度成为了投资者追捧对象。据数据显示，上周五板块单日获资金净流入超过80亿，遥遥领先于其他板块。



目前来看，在近期市场主线不明的行情下，半导体的再度崛起可谓为市场提供了一个较为明确的方向。而且可以看到，在上周以半导体为首的科技主线带动下，A股也有着明显的改观，并没有出现此前大幅下跌行情。说明市场还得靠半导体这种高景气、高弹性的板块来打开上攻区间。

据美国半导体行业协会 (SIA) 报告，2024 年第三季度全球半导体销售额达 1660 亿美元，同比增长 23.2%，环比增长 10.7%，环比增长速度创下 2016 年以来最高水平。SEMI 的全球半导体设备市场统计报告也显示，2024 年第三季度全球半导体设备销售额同比增长19%，达到303.8亿美元，环比增长13%。

整体来看，半导体行业或正处于新一轮的上行周期。而我国作为全球最大的半导体消费市场之一，在当前经济复苏和自主可控发展趋势的背景下，我国的半导体行业的前景或更加明显，未来也或将成为投资市场的重要主线。值得重点布局。

对于那些对半导体行业有投资意愿，但又缺乏专业知识和经验的投资者来说，投资半导体相关基金是一种较为明智的选择。比如以上提到的半导体设备ETF(561980)，该ETF是市场上首只跟踪中证半导指数的基金。

资料显示，中证半导指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比近78%，指数集中度相对较高。



半导体设备作为半导体上游产业链的“基石”，是国产替代最为紧迫的环节之一,在自主可控趋势下或将受益最大。而且市场表现来看，无论是上一波反弹行情还是上一轮半导体周期来看，中证半导指数的弹性都是较高的，超过其它同类半导体指数，能助力投资者更好的把握半导体行情，配置价值凸显。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。



发文：ETF红旗手 阅读全文
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2024-12-23
A股风格切至大盘，机构重仓的大消费要反弹了？ 今天的A股再度走出极致割裂的行情，三大指数整体平稳，但黄白线大幅背离，大票集中的银行、保险板块成为护盘主力，而另外一边的微盘股指数却跌超5%。

岁末年初的这种风格切换可能有三大原因——

一是近期国九条再度发威，不少公司收到了罚单或问询函，炒小炒差的趋势有所缓和；

二是此前小盘股VS大盘股的超额已到极值区间，近期有所收敛；

三是资金面上，部分游资已经提前鸣金收兵，而考虑到年末考核和年初调仓，机构资金活跃度有所提升，机构重仓的大票有望持续受益。



而大票的反弹，除了近期再度活跃的红利板块（银行、保险、电力等），此前一直处于“逆风”的大消费板块或有望迎来困境反转，可关注聚焦消费龙头的消费ETF（510150）。

以重仓消费龙头的消费80指数为例，当前整体PE（TTM）为23.36倍，低于近5年89%以上的时间段，并且其在近期的消费反弹行情中也是滞涨的，意味着潜在估值修复空间巨大。



从重仓申万一级行业来看，该指数重仓的前三大行业分别为医药生物（33%）、食品饮料（31.7%）和汽车（16.6%），堪称是“吃药喝酒”的典型。

而当前医药行业外部环境有所缓和（生物完全法案阶段破产），且创新药出海提速，未来两年业绩有望持续修复；至于食品饮料中的白酒、乳业龙头企业，护城河和市占率仍然较高，后续业绩或以稳为主。整体来看，机构一致预测消费80在2024-2026年的归母净利润增速分别为18%、14%和15%。

总结来看，机构重仓的大消费板块在2025年或有望迎来估值和业绩双击行情，加上岁末年初的风格切换，可借助消费ETF（510150）进行配置。

作者：A股小挖基 阅读全文
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2024-12-23
全球降息潮流助力中国资产，如何把握这一机遇？ 近日，美联储公布最新利率决议，如期降息25个基点。纵观全年，瑞典、加拿大、英国、欧盟、美国、新西兰等多个经济体都陆续加入降息行列，新一轮全球降息潮为权益市场走强提供了重要的流动性支撑。

在全球降息潮的背景下，中国资产成为了投资者们的新焦点。海外流动性宽松延续为中国资产提供了积极的外部环境。降息政策释放了大量流动性，推动全球资本寻求更高收益的投资机会，中国资产因其稳健的基本面和良好的增长潜力，成为了国际资本的重要流入地，为A股市场等中国资产注入了新的活力。

而中证A500指数，无疑是当下投资A股市场的优选之一。中证A500指数优选各行业市值代表性强、表征行业龙头的500只股票，兼顾大市值的同时均衡覆盖A股各行业核心龙头资产。这一设计旨在全面反映各行业最具代表性的上市公司的整体表现，为投资者提供均衡和多元化的市场投资工具。

中证A500指数在行业分布上相对均衡，其前三大行业分别为工业、金融和信息技术，同时包含更多新经济产业，如通信服务、医药、信息技术、原材料等。这一特性使得中证A500指数在新“国九条”发布后，成为新一代大盘宽基指数，更侧重于代表新质生产力方向的新兴行业龙头，更能反映中国经济未来发展趋势。



中证A500指数的行业均衡性使得它能够及时纳入不同行业的优质企业，让投资者分享到各个行业成长的红利，降低了因单一行业波动带来的风险。其次，中证A500指数更关注创新驱动、高效能、高质量的产业和企业，如高端制造业中的智能制造企业，新能源领域的企业等，这些企业具有巨大的发展潜力，能够为投资者带来高增长收益。

结合12月会议的政策利好，中证A500指数更值得投资者关注和布局。经济会议提出，要实施适度宽松的货币政策，综合运用多种货币政策工具，适时降准降息，保持流动性充裕。这一政策取向释放了强烈“稳增长”信号，为A股市场提供了良好的政策环境。同时，针对房地产、消费等领域，央行也有望推出新的结构性货币政策工具，这将进一步提振市场信心，促进A股市场的稳定发展。

而在跟踪中证A500指数的基金产品中，A500指数ETF(560610)流通份额稳居前列，信用风险较低。该ETF的费用低，管理费用低至0.15%，托管费用也仅为0.05%，而且在ETF分红机制的设定方面颇具新意：每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益大于0.01%强制分红，收益分配的比例不低于超额收益率的80%。能更好的满足投资者的现金流需求，增强回报预期，提升投资者体验。



发文：山雨求 阅读全文
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2024-12-23
1年期国债收益率跌破1%，哪个板块值得关注？ 12月20日，中国一年期国债收益率下滑至1%，是自2009年以来的首次。具体来看，1年期国债活跃券“24贴现国债73”下行7bp报1.03%；非活跃券“22附息国债04”收益率下行10bp触及1%。

在全球经济不确定性增加的背景下，各大经济体纷纷采取宽松的货币政策以刺激经济增长。中国也不例外，通过降准、降息等手段来释放流动性，降低企业融资成本。这种政策导向直接推动了市场利率的下行，使得国债等固定收益类资产的收益率也随之下降。

然而，在低利率环境下，红利板块却展现出了独特的投资价值。红利资产以其稳定的分红政策和较高的股息率，成为投资者在不确定性中寻求稳定收益的重要选择。特别是在当前全球经济形势复杂多变的情况下，红利资产的稳定性显得尤为重要。

从基本面来看，红利板块中的企业多为具有稳定现金流的优质企业。这些企业通常拥有较强的盈利能力和市场竞争力，能够在经济波动中保持稳定的业绩增长。因此，它们能够持续为投资者提供稳定的股息收入，成为投资者在低利率环境下的重要避险工具。

从政策面来看，央行近期的一系列政策调整，包括适时降准降息、开展二级市场国债买卖等，都在为市场注入流动性，降低无风险利率。这些政策调整使得红利资产相对于国债等固定收益类资产的比较优势进一步凸显。投资者在追求稳定收益的同时，也更加注重资产的流动性和配置效率。

此外，红利资产的低估值也是其投资价值的重要体现。在当前市场环境下，由于利率下行和风险偏好下降，投资者对高估值资产的追捧程度有所降低。相反，低估值的红利资产因其较高的安全边际和稳定的股息收入而备受青睐。这种估值优势使得红利资产在当前的市场环境中具有更高的配置性价比。

看好红利投资的朋友，可以看下中证红利ETF（515080），该ETF跟踪的是中证红利指数。该指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。

据资料显示，中证红利ETF（515080）已累计分红11次，过去五年分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%、4.66%。有着稳定、可预期的分红比例。而且，该ETF近日也是备受资金关注，近五个交易日获资金净流入超过6亿元！份额、规模均创下历史新高，值得重点布局。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643；C类012644)进行布局。



发文：ETF红旗手 阅读全文
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2024-12-23
固态电池产业变革将至，如何布局？ 如今，新能源汽车日益增多，“里程焦虑” 缓解，手机续航提升，这背后固态电池功不可没，它正重塑能源模式，为投资者开启机遇之门。

当下储能市场行情火热。全球能源转型加速，清洁能源的存储与高效利用至关重要，储能技术成为焦点。固态电池凭借高能量密度、高安全性、长循环寿命优势崭露头角。高能量密度使其能在小空间存更多能量，满足各类电量需求；高安全性让其储能电芯无惧穿刺、枪击测试，在极端温度下稳定供电，大幅降低安全风险；长循环寿命意味着超6000次的设计循环使用次数和10年以上使用寿命，减少成本与资源浪费。



在储能厂商深陷同质化竞争困境、苦寻突破时，固态电池成为关键。大型储能项目中，它表现亮眼。如中国石油首座100千瓦/ 124千瓦时固态电池储能电站并网，能量密度达280 瓦时/千克，储能电芯通过严苛测试，在零下40摄氏度稳定运行，为华北油田王三站供电。该站11台套用能设备年耗电量约96万千瓦时，电站投运后单月预计向站内油井供电6000 余千瓦时，采用绿电充放与油田电网峰谷套利两种运行模式。

此外，乔治费歇尔金属成型科技、中车株洲所承包等多个项目选用半固态电池电芯，覆盖发电、电网、用户侧，验证了半固态电池在储能系统的可行性，推动2024年储能步入 “GWh 时代”。

动力电池领域同样成绩斐然，2024 年成为半固态电池装车元年，蔚来、上汽、广汽等车企纷纷发布装车方案并落地，仅上半年我国半固态电池累计装车量就达2154.7 MWh。

产业走势上，半固态电池因与液态电池产线、供应链重合度高、工艺简单，现阶段量产加速。据CESA储能应用分会统计，前8个月我国新增半固态电池扩产项目7个，总投资超160亿元，企业纷纷布局。不过，全固态电池技术难度大、工艺复杂，多数企业预计2027 年规模化量产。

投资者寻求入场途径， 电池ETF(561910)是优选，它跟踪指数精选龙头个股，“固态电池” 概念股占近四成。



若没有场内交易账户，偏爱场外投资，电池ETF的联接基金（A类：016019；C类：016020）提供便捷途径，简单认购即可搭乘锂电板块快车，分享产业发展成果，当下机遇涌现，就等您把握~

发文：山雨求 阅读全文
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2024-12-23
美股创新药反弹！资金持续加码，创新药风向标——纳指生物科技ETF(513290)涨1.65%，近5日“吸金”超2.2亿 上周五，美股三大指数集体上涨，道指涨 1.18%，纳指涨 1.09%，标普 500 指数涨 1.03%。生物科技板块表现活跃。热门ETF方面，截至11:30，纳指生物科技ETF(513290)涨1.65%；重仓股阿里拉姆制药涨近3%，吉利德科学、阿斯利康、Illumina涨幅超1%。



宏观层面，上周美联储宣布降息25个基点，并上调了经济预测，美联储对今年美国经济增速的预测由9月的2%上调至2.5%；对2025年增速的预测由9月的2%上升至2.1%。



资金方面，纳指生物科技ETF(513290)持续获资金青睐，近5日连续资金净流入，累计“吸金”超2.2亿。



美联储降息周期启航，科技创新不断，并购融资热情高涨，三重催化叠加，美股创新药有望掀起新一轮浪潮！看好美股生物科技复苏，认准汇聚全球创新药龙头的——纳指生物科技ETF（513290）！100元左右起步，即可低门槛配置全球范围内的顶级创新药龙头！



纳指生物科技ETF（513290）为国内唯一布局全球创新药龙头的ETF，为投资者提供了布局全球前沿创新药的高效工具。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895）。此外，如果资金体量大、在一级市场有申赎需求，纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份，门槛大大降低。 阅读全文
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2024-12-23
微信小店创造新消费场景，中证消费50指数现涨0.46%，关注消费50ETF（159798） 盘面上，沪指小幅上涨，深成指、创业板指齐跌。截至11：15，中证消费50指数现涨0.46%，权重股中，海澜之家、格力电器涨超2%，盐津铺子、海尔智家、伊利股份等个股跟涨。

中证消费50指数从沪深市场的可选消费与除乘用车及零部件行业外的主要消费行业中选取规模大、经营质量好的50只龙头上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场消费行业内龙头上市公司证券的整体表现。

消息面上，近日，微信团队发布公告称，微信小店开始灰度测试“送礼物”功能。除珠宝、教育培训类目，且商品款式原价不得高于1万元的商品将默认支持“送礼物”功能。

中信建投研报认为，12月重要会议定调明年将持续扩大内需，以提振消费为重点扩大国内有效需求，食品饮料行业有望迎来景气拐点。近期白酒春节备货开启、动销较平稳，微信小店打开礼赠新场景，零食等品类有望受益。



关联产品：消费50ETF（159798） 阅读全文
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2024-12-23
A股分红金额创历史新高，关注红利ETF易方达（515180）、红利低波动ETF（563020） 截至10：27，中证红利指数逆势上涨0.46%，重仓股威孚高科涨近5%，浦发银行、皖通高速涨超3%，中谷物流、邮储银行等个股跟涨。

Wind（万得）数据显示，截至12月19日，2024年A股上市公司涉及的分红金额合计2.35万亿元，同比增长11.90%，创历史新高。其中，132家上市公司的2024年三季报分红实施完毕，较去年同期（63家）同比增加109%。此外，还有13家公司实施了2024年一季报分红。

中金公司发文称，近期伴随红利相关利好政策出台叠加无风险收益率下行，红利风格再度引发投资者关注。资产表现上，12月初以来中证红利上涨1.5%，略好于同期沪深300指数有1.2%的超额收益。近期以下因素带来红利风格关注度提升：政策支持；偏好红利配置的机构投资者仓位可能仍有提升空间；前期相对跑输后，红利风格相较A股其他资产估值性价比有所抬升。

红利ETF易方达（515180）跟踪中证红利指数，指数成份股主要分布于银行、钢铁、交运、煤炭、地产等高股息板块。



红利低波动ETF（563020）、红利ETF易方达（515180，场外联接A类009051/C类009052），管理费率、托管费率分别为0.15%/年、0.05%/年，综合费率仅为0.20%/年，助力投资者低成本布局A股红利资产。 阅读全文
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2024-12-23
国际金价反弹，黄金ETFAU(518860)涨近1%，年内涨幅超27% 截至11:05，黄金ETFAU(518860)涨0.83%，前一交易日涨0.07%；该基金年内涨幅超27%。



黄金ETFAU(518860)跟踪海金合约，该基金采取被动式管理策略，将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约。



国际黄金上周五反弹收涨，开盘价2588.38美元/盎司，收盘价2630.37美元/盎司。



宏观层面，数据显示，美国11月个人消费支出(PCE)物价指数同比增长2.4%，增幅低于预期的2.5%，11月核心PCE物价指数同比增长2.8%，增幅低于预期的2.9%。上周，美联储利率会议降息25个基点，点阵图显示明年的降息预期为2次（50bp）。



招商证券指出，美联储如期降息25bp，但是FOMC声明偏鹰，对于2025年降息幅度较此前预期更为温和，鲍威尔表示在本次降息之后美联储进一步降息的门槛可能会更高，短期金价或承压，但地缘政治不确定性以及全球经济增长放缓预期等因素中长期仍将支撑金价。



相关产品：

黄金ETFAU(518860)

建信上海金ETF联接A(009033)

建信上海金ETF联接C(009034) 阅读全文
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2024-12-23
年度调仓完成，中证红利指数最新股息率升至6% 12月中旬，中证红利指数（000922.CSI）迎来一年一度的指数调整。根据中证指数公司公告，调仓已于12月16日正式生效。调仓之后，中证红利指数估值出现较大变化。



根据中证指数官网数据，截至12月17日，中证红利指数最新股息率6.00%，最新市盈率8.16倍。相较调整前，PE估值更低、股息率更高。



此外同期数据显示，10年期国债到期收益率1.7237%，中证红利指数股息率/10年期国债收益率进一步提高至3.48倍，高股息资产优势进一步凸显。



资料显示，中证红利ETF（515080）被动跟踪中证红利指数，该指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。



上市以来，中证红利ETF（515080）已累计分红11次，过去五年分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%、4.66%。今年一季度，中证红利ETF进一步明确分红机制，增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述，在满足基金分红条件的前提下，未来季季分红或可期。

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