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基金是每天算个股叠加吗？

标签：投资理财个股基金新手理财如何入门提问人：沈思源 2020-11-04 14:39:45

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共1个顾问回答

基金可以理解为每天算个股叠加。但是实际是比较复杂的。因为基金每天盘中可能还有交易，所以算个股叠加很难。首先应该是算总资产和上一个交易日的差额。

基金几乎每个交易日都有申购和赎回的，这虽然不会对基金的净值计算的结果产生影响，但是会对计算产生一定的影响。基金净值的计算是由基金托管人负责的，可信性是很高的。

发布于 2020-11-04 14:39

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