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基金红利再投资是按哪天的净值确认?

标签: 投资理财  基金净值  基金  红利再投  新手理财 如何入门  提问人: 沈思源
共1个顾问回答

基金红利再投资是按权益登记日的净值确认。红利再投资,是基金分红的一种方式(另一种为现金分红),是指基金进行分红时,将基金的分红所得的现金用来购买该基金,增加原先持有基金的份额。

红利再投资是指红利再投资份额=(持有的基金份额×现金分红比例)÷权益登记日基金份额净值。

基金单位净值指每一份基金的价值,就是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

发布于 2020-08-17 10:21
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首席顾问孙在线
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