基金转换净值按哪天？

以下是关于基金转换净值按哪天？的具体分析：

基金转换净值按哪天：

基金转换的价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。在基金交易日15:00前申请转换操作，则当天确认，其转换价格是当天晚上公布的基金净值。15:00后申请，下一个交易日确认，其转换价格为下一个交易日晚上公布的基金净值。

基金转换含义：

基金转换是指投资者在持有某个基金公司的任一开放式基金后，可以选择将持有的基金份额直接转换成该公司管理的其他开放式基金的基金份额，并且不需要进行已持有基金的赎回操作，再进行申购目标基金的一种基金操作方式。

进行基金转换的条件：

1、两只基金的基金管理人、注册登记人相同，并且在同一个基金公司或者代销机构；

2、基金公司或者销售渠道支持基金转换业务。因为某些销售软件上是没有基金转换功能的，所以没有该功能的话，无法进行基金转换；

3、两只基金都处于正常可转换状态，比如说A基金可以转换，转化成B基金不支持，也不会成功；

4、两只基金为同一收费模式，前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金，申购费为零的基金默认为前端收费模式。后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金。

基金转换份额计算：

基金转换以后，转入的份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值，其中，净转入金额=转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)/(1+基金转换申购补差费率)。

举个例子：

例如某基金A转换为基金B，A转出时份额10000，当日基金净值2，赎回费0.1%。基金B当日基金净值2.5，基金转换申购补差费率是0%，那么转化后基金B份额=10000*2*（1-0.1%）/2.5=7992。

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