qdii赎回按哪天净值？

2019-10-091:05陈羡君

投资者在场外赎回QDII基金的净值计算与赎回其它基金的净值计算差不多，与投资者的赎回时间有关。投资者在交易日的15:00之前赎回QDII基金，则按照当日基金的净值计算；如果是在交易日的15:00之后赎回QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算。

不同的是，QDII基金的净值公布要比普通基金的净值公布慢一天，从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2。

比如，星期四的下午15:30，小李在支付宝上赎回华夏全球股票（QDII），那么该基金的净值按照星期五的净值计算。

其赎回费率按照持有天数不同而不同：持有天数小于7天，按照成交额的1.5%收取；持有天数在7天到90天之间，按照成交额的0.30%收取；持有天数大于90天，不收取费用。

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