投资者在基金公司规定的分红权益登记日收盘时还持有该基金份额，则可享受其分红，反之，在基金登记日收盘时，不持有该基金，则不享受此次分红，因此，基金分红没到账，在基金登记日收盘时已经卖出该基金，则能分红，反之，还没有卖出该基金，则能分红。
基金在分红一般采取现金分红和红利再投这两种方式，中现金分红是指基金公司将基金收益的一部分，以现金方式派发给基金投资者；红利再投是指基金进行分红时，基金持有人将分红所得的现金，按当天基金的净值折算成基金份额，再派发给投资者，分红之后，投资者的总资产不会发生改变，其基金净值会根据分红作出相应地下调。
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