基金转换时，转出和转入基金的净值分别按照投资者提交转换申请当日的基金净值计算，即如果投资者在下午三点前进行转换操作，则按照当天的赎回价算，如果超过下午3点转换，那么按下一个交易日的赎回价算。
比如，投资者在6月23日15：00前申请将持有的股票型基金转换为债券型基金，那么股票型基金和债券型基金均按6月23日净值进行计算。如果在6月23日15：00后申请转换，则按6月24日净值进行计算。
需要注意的是，基金转换和基金赎回一样，采用＂未知价＂原则交易，即T日单位净值在提交转换申请时是未知的，基金公司需要等到当日收市后才会公布最新净值；如果进行的是普通转换，则其交易费用＝转出基金赎回费＋转入基金的申购费率补差，进行超级转换，其交易费用＝转出基金的赎回费＋转入基金的申购费。
希财网 版权所有 © 2014-2024 湘ICP备10026015号 增值电信业务经营许可证湘B2-20070093 湘公网安备43019002000662号 
广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号 工商营业执照信息
违法和不良信息举报 举报电话：0731-85127885 举报邮箱：tousu@csai.cn
