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etf的服务费是固定的吗?

2022-04-190:57陈羡君
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etf的服务费是指销售服务费用,其费率是固定的,按年收取,按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,不同类型的etf,其费率有所不同。

销售服务费用的计算公式=(前一日的基金资产净值×销售服务年费率)/当年实际天数,且都是从基金资产中支付,无须向投资者另外收取。

比如,投资者持有某etf基金1000份,其销售服务用费率为0.25%/年,在8月10号,该基金的净值为1.05元,则在8月11号计提的销售服务费用=1.05×1000×0.25%/365=0.0072元。

投资者在交易etf时,除了收取销售服务费用之外,还收取管理费用、托管费用、申购费用以及赎回费用。

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