投资者购买基金需要交纳一定的托管费用，但是此费用从基金资产中支付，不需要向投资者另外收取。托管费交纳的比例与基金规模、基金类型相关，基金规模越大，基金托管费率越低。在国际市场上托管费率通常是0.2%左右。目前，我国股票型封闭式基金按照0.25%比例计提基金托管费用；开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常低于0.25%；股票型基金托管费率通常要比债券型基金、货币型基金的托管费率要高。
托管费用按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。
每日应付的基金托管费用=（前一日的基金资产净值×年托管费率）/当年实际天数。
比如，小李购买某股票型基金10000份，在7月20日，该股票型基金资产净值为20000元，在7月21日，该基金资产净值为21000元，当年实际天数为365天，基金托管费率为0.25%，那么，小李在7月21日应计提的基金托管费=（20000×0.25%）/365=0.137元。
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