对,天天基金交易的是场外基金,场外基金都是按照收盘时的净值计算的。若投资者交易的是场内基金,那么场内基金是按照市场实时价格计算的。
场外基金实行T+1交易,交易日当天交易,按照交易当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,基金交易时间:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易。
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