成份股分红,分红的资金会计入到基金资产中,对净值有一定的影响,但是影响不大,因为股票分红前后,基金持有账户的总资产是不会有任何变化的。如果成份股分红后,出现填权的情况,则基金净值会上涨;如果出现贴权的情况,则基金净值会下跌。
股票分红和基金分红是一个原理,这些分红的资金都不是额外发放的,都是在原来价格的基础上提出一部分,分红后会进行除权,所以总资产不会有变化。
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