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场外基金的基金成本和净值是不是不同?

2022-01-110:40付莉

是,基金净值就是基金的价格,而基金成本指的是投资者买入基金后的价格,基金成本是基金买入时的净值加上手续费后的价格,基金成本={(基金买入的净值*基金份额)-手续费}/基金份额。

当基金当前的价格高于投资者持仓成本时,投资者获得盈利,当基金当前价格低于投资者持仓成本时,投资者产生亏损。

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