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基金分红是在除息日么?

2021-12-061:09陈羡君

一般来说,在除息日基金公司派发红利,在派发红利之后,其净值会根据本次所派发的红利,相应的下调,使投资者的总资产不变。比如,某基金在净值为1.5元的时候,进行每10份派发现金5元的分红操作,则在分红之后,基金净值相应地下调到1元。

基金分红分为现金分红和红利再投这两种方式,其中红利再投是指把本次的红利,按照基金净值折算成份额,给投资者;现金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人。

一般来说,当基金出现以下三个条件会进行分红:

1、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配。

2、基金收益分配后,单位净值不能低于面值。

3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

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