一般来说，在除息日基金公司派发红利，在派发红利之后，其净值会根据本次所派发的红利，相应的下调，使投资者的总资产不变。比如，某基金在净值为1.5元的时候，进行每10份派发现金5元的分红操作，则在分红之后，基金净值相应地下调到1元。
基金分红分为现金分红和红利再投这两种方式，其中红利再投是指把本次的红利，按照基金净值折算成份额，给投资者；现金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人。
一般来说，当基金出现以下三个条件会进行分红：
1、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配。
2、基金收益分配后，单位净值不能低于面值。
3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
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